Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙТ ТРЕВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙТ ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 378 | 16 947 | 62 686 | 150 069 | 489 871 | 726 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 1 857 | 3 233 | 40 159 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 720 | 1 857 | 3 233 | 6 885 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 199 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 378 | 16 947 | 61 966 | 148 212 | 486 638 | 685 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 230 | 16 273 | 61 327 | 140 711 | 425 999 | 552 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 72 436 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 139 | 674 | 120 | 7 502 | 40 639 | 60 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 516 | 118 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 448 | 11 378 | 16 947 | 62 686 | 150 069 | 489 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 1 857 | 3 233 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 720 | 1 857 | 3 233 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 448 | 11 378 | 16 947 | 61 966 | 148 212 | 486 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 230 | 16 273 | 61 327 | 140 711 | 425 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 448 | 2 139 | 674 | 120 | 7 502 | 40 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 516 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 378 | 16 947 | 62 686 | 150 070 | 489 871 | 726 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 723 | 9 067 | 19 170 | 108 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 | 713 | 9 057 | 19 160 | 108 223 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 456 | 2 078 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 194 | 456 | 2 078 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 962 | 16 865 | 61 963 | 140 808 | 470 244 | 615 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 175 539 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 960 | 16 863 | 60 989 | 135 053 | 463 762 | 430 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 974 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 755 | 6 482 | 9 741 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 448 | 11 378 | 16 947 | 62 686 | 150 070 | 489 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 723 | 9 067 | 19 170 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 713 | 9 057 | 19 160 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 456 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 194 | 456 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 083 | 11 962 | 16 865 | 61 963 | 140 808 | 470 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 866 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 217 | 11 960 | 16 863 | 60 989 | 135 053 | 463 762 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 974 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 755 | 6 482 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 391 | 32 902 | 8 313 | 87 733 | 255 858 | 393 736 |
| Выручка за предыдущий год | 3 391 | 32 902 | 8 313 | 87 733 | 263 329 | 402 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 471 | 8 546 | ||||
| Выручка за отчетный год | 26 298 | 8 313 | 87 733 | 263 329 | 402 282 | 876 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 298 | 8 313 | 87 733 | 255 858 | 393 736 | 862 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 862 | 2 896 | 35 430 | 74 272 | 176 450 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 097 | 107 027 | 395 036 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 436 | 10 877 | 84 837 | 171 331 | 212 437 | 290 594 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 471 | 8 546 | 14 476 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 863 | 2 896 | 35 430 | 74 272 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 127 | 49 097 | 107 027 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 758 | 27 039 | 10 877 | 83 710 | 171 331 | 212 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 323 | 1 209 | 2 737 | 10 832 | 16 743 | 114 655 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 135 | 818 | 1 441 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 1 143 | 2 756 | 3 044 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 4 617 | 122 | 106 | 592 | 6 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 479 | 869 | 281 | 23 696 | 56 183 | 66 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 324 | 1 209 | 2 737 | 10 832 | 16 743 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 135 | 818 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 1 143 | 2 756 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 25 | 4 617 | 122 | 106 | 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 4 479 | 869 | 281 | 23 696 | 56 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | 667 | 641 | 8 345 | 10 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 466 | 547 | 2 293 | 6 378 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 284 | 1 549 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 466 | 547 | 2 293 | 6 378 | 23 970 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 321 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 321 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 194 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 76 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 667 | 641 | 8 345 | 10 103 | 89 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 667 | 641 | 8 345 | 10 103 | 89 063 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 337 | 667 | 641 | 8 345 | 10 103 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 9 057 | 19 160 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 723 | 9 067 | 19 170 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 9 057 | 19 160 | 108 223 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 | 9 067 | 19 170 | 108 233 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | 665 | 8 345 | 10 103 | 89 063 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 051 | 665 | 8 345 | 10 103 | 89 063 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | 665 | 8 345 | 10 103 | 89 063 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 051 | 665 | 8 345 | 10 103 | 89 063 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 | 9 067 | 19 170 | 108 233 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 697 | 9 067 | 19 170 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 860 | 55 755 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 769 384 | 8 650 | 249 529 | 345 288 | 612 749 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 729 | 5 478 | 64 400 | 200 585 | 600 414 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 745 612 | 1 892 | 4 368 | 18 388 | 11 695 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 1 280 | 148 | 696 | 640 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 788 732 | 10 115 | 240 669 | 289 533 | 682 129 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 769 439 | 5 693 | 49 115 | 65 247 | 112 709 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 942 | 4 089 | 116 706 | 159 390 | 206 899 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | 1 143 | 2 684 | 2 696 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 333 | 2 058 | 6 717 | 25 574 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 849 | 333 | 1 042 | 2 269 | 1 882 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 478 | 22 617 | 85 835 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 478 | 2 617 | 5 306 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 80 529 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 173 862 | 5 647 850 | 175 538 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 086 931 | 2 823 925 | 3 471 065 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 086 931 | 2 823 925 | 3 471 065 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 961 | 1 086 931 | 2 823 925 | 3 295 527 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 086 931 | 2 823 925 | 3 295 527 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 961 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 382 | 33 138 | 20 323 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 89,1 млн ₽ |
| Активы | 150,1 млн ₽ | 489,9 млн ₽ | 726,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,1 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 598 дн. | 19 807 дн. | 10 855 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.