Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИСГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 177 | 37 399 | 3 773 601 | 4 524 384 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 178 | 37 399 | 3 773 601 | 4 524 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 562 648 | 1 755 113 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 691 | 37 177 | 2 130 304 | 2 758 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 487 | 222 | 60 648 | 1 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 654 | 842 398 | 3 773 601 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 654 | 842 398 | 3 773 601 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 664 | 1 562 648 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 167 | 596 506 | 2 130 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 487 | 222 | 60 648 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 547 | 37 399 | 3 773 601 | 4 524 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 255 | 4 836 | 5 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 030 | 3 030 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 806 | 2 859 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 000 | 197 043 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 000 | 197 043 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 316 | 37 144 | 3 584 765 | 4 321 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 291 | 3 | 517 940 | 845 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 025 | 37 141 | 3 066 825 | 3 476 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 654 | 842 398 | 3 773 601 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 853 | 4 836 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 3 030 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 823 | 1 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 184 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 424 | 841 545 | 3 584 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 291 | 3 | 517 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 133 | 841 541 | 3 066 825 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 1 190 | 185 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 472 | 558 103 | 2 094 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | 556 913 | 1 908 946 | |
| Выручка за отчетный год | 472 | 438 | 2 094 414 | 2 115 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 185 468 | 193 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 184 518 | 192 426 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 287 | 331 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 663 | 1 076 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 | 404 | 1 908 946 | 1 922 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 782 | 184 518 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 287 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 404 | 663 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 839 | 30 | 1 245 | 1 318 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 1 127 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 914 | 410 | 59 914 | 127 361 |
| Прочие доходы за отчетный год | 910 | 26 365 | 742 | 48 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 25 959 | 124 149 | 113 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 778 | 1 245 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 412 | 48 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 914 | 410 | 59 914 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 910 | 40 938 | 742 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 40 944 | 124 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 622 | 982 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 156 | 249 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 6 | 249 | 263 |
| Прочее за отчетный год | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 24 | 982 | 1 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 24 | 982 | 1 055 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 622 | 982 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 836 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 | 2 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 853 | 5 889 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 054 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 054 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 836 | 5 889 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 853 | 4 836 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 833 548 | 1 710 999 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 673 652 | 1 376 495 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 896 | 334 504 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 556 697 | 1 953 975 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 271 730 | 1 633 297 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 440 | 596 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 527 | 320 082 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 803 575 | 163 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 575 | 755 803 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 803 575 | 755 803 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 592 243 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 592 243 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 472 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 3,77 млрд ₽ | 4,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 1,01 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,01 | 0,62 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 194,57 | 145,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | 57,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 42,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 9,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 560 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 299 дн. | 333 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.