Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТТО СТЭЛЛЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТТО СТЭЛЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 954 | 10 862 | 12 505 | 9 808 | 10 935 | 7 291 | 42 316 | 39 291 | 44 532 | 137 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 954 | 10 862 | 12 505 | 9 808 | 10 935 | 7 291 | 42 316 | 39 291 | 44 532 | 137 | 86 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 911 | 861 | 873 | 837 | 829 | 807 | 387 | 291 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 2 324 | 5 946 | 3 977 | 3 424 | 1 482 | 8 561 | 6 379 | 7 177 | 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 500 | 3 800 | 6 500 | 4 800 | 32 947 | 32 500 | 37 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 478 | 2 627 | 198 | 1 158 | 174 | 180 | 1 | 25 | 64 | 12 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 673 | 10 954 | 10 862 | 12 505 | 9 808 | 10 935 | 6 408 | 42 316 | 39 291 | 44 532 | 137 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 673 | 10 954 | 10 862 | 12 505 | 9 808 | 10 935 | 6 408 | 42 316 | 39 291 | 44 532 | 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 | 869 | 911 | 861 | 873 | 837 | 807 | 807 | 387 | 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 842 | 607 | 2 324 | 5 946 | 3 977 | 3 424 | 3 269 | 8 561 | 6 379 | 7 177 | 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 500 | 3 800 | 6 500 | 2 300 | 32 947 | 32 500 | 37 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 191 | 9 478 | 2 627 | 198 | 1 158 | 174 | 32 | 1 | 25 | 64 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 954 | 10 862 | 12 505 | 9 808 | 10 935 | 7 291 | 42 316 | 39 291 | 44 532 | 137 | 86 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 817 | 7 075 | 6 019 | 4 806 | 5 160 | 3 995 | 15 988 | 21 716 | 25 769 | 121 | 86 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 807 | 7 065 | 6 009 | 4 796 | 5 150 | 3 985 | 15 978 | 21 706 | 25 759 | 111 | 76 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 137 | 3 787 | 6 486 | 5 002 | 5 775 | 3 296 | 26 328 | 17 575 | 18 763 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 137 | 3 787 | 6 486 | 5 002 | 5 775 | 3 296 | 26 328 | 17 575 | 18 763 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 673 | 10 954 | 10 862 | 12 505 | 9 808 | 10 935 | 6 408 | 42 316 | 39 291 | 44 532 | 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 275 | 5 817 | 7 075 | 6 019 | 4 806 | 5 160 | 3 579 | 15 988 | 21 716 | 25 769 | 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 265 | 5 807 | 7 065 | 6 009 | 4 796 | 5 150 | 3 569 | 15 978 | 21 706 | 25 759 | 111 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 398 | 5 137 | 3 787 | 6 486 | 5 002 | 5 775 | 2 829 | 26 328 | 17 575 | 18 763 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 398 | 5 137 | 3 787 | 6 486 | 5 002 | 5 775 | 2 829 | 26 328 | 17 575 | 18 763 | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 625 | 34 651 | 30 952 | 27 440 | 25 588 | 14 734 | 14 259 | 24 822 | 30 566 | 42 813 | 10 702 |
| Выручка за предыдущий год | 28 741 | 68 628 | 68 466 | 54 694 | 44 587 | 23 042 | 28 504 | 49 615 | 59 685 | 83 248 | 31 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 116 | 33 977 | 37 514 | 27 254 | 18 999 | 8 308 | 14 245 | 24 793 | 29 119 | 40 435 | 20 963 |
| Выручка за отчетный год | 68 628 | 68 466 | 54 694 | 44 587 | 23 043 | 34 261 | 49 615 | 59 685 | 83 248 | 31 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 651 | 30 952 | 27 440 | 25 588 | 14 735 | 17 186 | 24 822 | 30 566 | 42 813 | 10 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 144 | 21 337 | 15 904 | 15 774 | 6 157 | 10 414 | 21 240 | 27 936 | 39 981 | 8 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 507 | 9 615 | 11 536 | 9 814 | 8 578 | 6 772 | 3 582 | 2 630 | 2 832 | 1 945 | 25 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 977 | 37 514 | 27 254 | 18 999 | 8 308 | 17 075 | 24 793 | 29 119 | 40 435 | 20 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 410 | 18 144 | 21 337 | 15 904 | 15 774 | 6 156 | 9 713 | 21 240 | 27 936 | 39 981 | 8 757 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 215 | 16 507 | 9 615 | 11 536 | 9 814 | 8 578 | 4 546 | 3 582 | 2 630 | 2 832 | 1 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 060 | 21 141 | 16 012 | 15 496 | 6 257 | 10 546 | 21 318 | 28 288 | 40 190 | 8 991 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 480 | 110 | 358 | 241 | 100 | 374 | 330 | 267 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 272 | 372 | 388 | 258 | 109 | 22 | 22 | 121 | 33 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 339 | 18 060 | 21 141 | 16 012 | 15 496 | 6 256 | 9 716 | 21 318 | 28 288 | 40 190 | 8 991 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 480 | 110 | 358 | 53 | 100 | 374 | 330 | 267 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 84 | 272 | 372 | 388 | 258 | 50 | 22 | 22 | 121 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 585 | 15 301 | 17 921 | 13 440 | 13 498 | 5 247 | 8 535 | 17 364 | 25 452 | 35 504 | 8 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 754 | 2 759 | 3 220 | 2 572 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 271 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 759 | 3 220 | 2 572 | 1 998 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 301 | 17 921 | 13 440 | 13 498 | 5 248 | 9 275 | 17 364 | 25 452 | 35 504 | 8 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 301 | 17 921 | 13 440 | 13 498 | 5 248 | 9 275 | 17 364 | 25 452 | 35 504 | 8 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 585 | 15 301 | 17 921 | 13 440 | 13 498 | 5 247 | 8 535 | 17 364 | 25 452 | 35 504 | 8 322 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 265 | 5 807 | 7 065 | 6 009 | 4 796 | 5 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 275 | 5 817 | 7 075 | 6 019 | 4 806 | 5 160 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 807 | 7 065 | 6 009 | 4 797 | 5 150 | 3 985 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 817 | 7 075 | 6 019 | 4 807 | 5 160 | 3 995 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 301 | 17 922 | 13 440 | 13 498 | 5 248 | 9 275 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 301 | 17 922 | 13 440 | 13 498 | 5 248 | 9 275 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 301 | 17 922 | 13 440 | 13 498 | 5 248 | 9 275 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 301 | 17 922 | 13 440 | 13 498 | 5 248 | 9 275 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 759 | 16 664 | 14 497 | 14 711 | 4 894 | 10 440 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 759 | 16 664 | 14 497 | 14 711 | 4 894 | 10 440 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 497 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 497 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 759 | 16 664 | 14 711 | 4 894 | 10 440 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 759 | 16 664 | 14 711 | 4 894 | 10 440 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 075 | 6 019 | 4 806 | 5 160 | 3 995 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 817 | 7 075 | 6 019 | 4 806 | 5 160 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 046 | 14 813 | 10 683 | 12 058 | 5 974 | 7 389 | 12 825 | 16 442 | 29 373 | 74 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 615 | 68 984 | 57 926 | 43 494 | 24 408 | 31 722 | 72 670 | 52 847 | 92 875 | 18 086 | 108 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 615 | 68 915 | 56 604 | 43 297 | 23 790 | 31 352 | 72 563 | 52 474 | 83 545 | 14 745 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 1 322 | 197 | 618 | 370 | 107 | 373 | 9 330 | 3 341 | 108 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 569 | 54 171 | 47 243 | 31 436 | 18 434 | 24 333 | 59 845 | 36 405 | 63 502 | 26 163 | 34 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 678 | 46 823 | 39 060 | 23 454 | 12 551 | 18 060 | 30 938 | 27 288 | 52 486 | 14 089 | 25 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 710 | 2 706 | 2 576 | 2 416 | 2 592 | 2 350 | 1 816 | 1 818 | 1 831 | 1 136 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 206 | 1 493 | 1 693 | 1 199 | 1 426 | 2 439 | 3 821 | 4 686 | 2 460 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 181 | 1 436 | 4 114 | 3 873 | 2 092 | 2 497 | 24 652 | 3 478 | 4 499 | 8 478 | 9 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 700 | 447 | 37 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 300 | 62 700 | 56 450 | 50 300 | 90 904 | 102 742 | 69 978 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 300 | 62 700 | 56 450 | 50 300 | 90 904 | 102 742 | 69 978 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 100 | 65 400 | 54 750 | 58 847 | 90 457 | 105 242 | 32 978 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 100 | 65 400 | 54 750 | 58 847 | 90 457 | 105 242 | 32 978 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 49 000 | 5 500 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 49 000 | 5 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 759 | 27 664 | 62 112 | 12 798 | 4 258 | 9 083 | 4 311 | 16 865 | 26 834 | 28 975 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 759 | 16 664 | 12 612 | 12 798 | 4 258 | 9 083 | 4 311 | 16 865 | 26 834 | 28 975 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | 49 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 287 | 960 | 6 | 24 | 39 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,3 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -35 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,8 % | +20,3 % | +39,5 % | -62,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,61 | 2,24 | 2,37 | 8,56 | — | 1,77 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,58 | 2,21 | 2,36 | 8,56 | — | 1,11 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 1,25 | 1,85 | 1,98 | 0,75 | — | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,38 | 0,55 | 0,58 | 0,88 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,65 | 0,81 | 0,73 | 0,13 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 30,4 % | 42,8 % | 46,8 % | 48,0 % | 27,7 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 27,1 % | 35,0 % | 42,6 % | 42,6 % | 26,3 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 127,2 % | 41,0 % | 64,8 % | 79,7 % | 6 074,5 % | -40,7 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 232,2 % | 108,6 % | 117,2 % | 137,8 % | 6 877,7 % | -40,7 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,70 | 1,17 | 1,52 | 1,87 | 231,13 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 63 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 1 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.1 (компаний: 15053).