Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРМАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 | 15 276 | 10 797 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 616 | 15 276 | 10 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 9 857 | 10 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 741 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 572 | 664 | 648 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 | 616 | 15 276 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 616 | 15 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 44 | 9 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 741 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 572 | 664 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 | 15 276 | 10 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 138 | 43 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 33 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 606 | 15 138 | 10 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 567 | 897 | 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 14 241 | 9 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 616 | 15 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 606 | 15 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 567 | 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 14 241 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 526 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 865 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 526 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 429 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 | 37 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 865 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 95 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 | 43 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 138 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 261 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 853 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 950 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | 129 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Активы | 616 тыс. ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 60,60 | 109,70 | 250,09 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,8 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,5 % | -220,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 218 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.