Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 928 | 167 061 | 362 460 | 560 112 | 520 169 | 788 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 763 | 373 | 109 | 100 | 365 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 763 | 373 | 109 | 100 | 365 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 928 | 166 299 | 362 087 | 560 003 | 520 069 | 788 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 931 | 18 544 | 97 400 | 46 910 | 5 636 | 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | 5 893 | 7 005 | 737 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 871 | 143 442 | 183 464 | 183 229 | 132 861 | 295 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 211 | 47 265 | 207 888 | 370 452 | 476 912 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 126 | 102 | 33 575 | 116 078 | 3 046 | 14 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 070 | 494 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 373 | 167 061 | 362 460 | 560 112 | 520 169 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 615 | 763 | 373 | 109 | 100 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 615 | 763 | 373 | 109 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 758 | 166 299 | 362 087 | 560 003 | 520 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 320 | 18 544 | 97 400 | 46 910 | 5 636 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 384 | 5 893 | 7 005 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 308 | 143 442 | 183 464 | 183 229 | 132 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 211 | 47 265 | 207 888 | 370 452 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 130 | 102 | 33 575 | 116 078 | 3 046 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 070 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 928 | 167 061 | 362 460 | 560 112 | 520 169 | 788 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 642 | 3 525 | 4 624 | 8 331 | 1 588 | 6 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 405 | 4 504 | 8 211 | 1 468 | 6 372 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 286 | 163 536 | 357 835 | 551 781 | 518 581 | 782 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 955 | 1 038 | 122 | 40 727 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 286 | 162 581 | 356 797 | 551 781 | 518 458 | 741 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 580 | 167 061 | 362 460 | 560 112 | 520 169 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 317 | 3 525 | 4 624 | 8 331 | 1 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 197 | 3 405 | 4 504 | 8 211 | 1 468 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 263 | 163 536 | 357 836 | 551 781 | 518 580 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 955 | 1 038 | 122 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 202 | 162 581 | 356 798 | 551 781 | 518 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 414 | 47 081 | 52 628 | 74 878 | 112 932 | |
| Выручка за предыдущий год | 534 361 | 471 896 | 561 766 | 1 469 209 | 1 111 864 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 492 947 | 424 815 | 509 138 | 1 394 331 | 998 932 | |
| Выручка за отчетный год | 207 369 | 471 896 | 561 766 | 1 469 209 | 1 111 864 | 858 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 081 | 52 628 | 74 878 | 112 932 | 143 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 203 | 2 688 | 8 708 | 6 355 | 5 916 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 878 | 49 940 | 66 170 | 106 577 | 138 062 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 376 | 424 815 | 509 138 | 1 394 331 | 998 932 | 714 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 442 | 3 203 | 2 688 | 8 708 | 6 355 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 972 | 43 878 | 49 940 | 66 170 | 106 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 2 760 | 1 918 | 10 842 | 13 425 | 11 599 |
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 2 394 | 9 784 | 25 991 | 46 275 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 533 | 807 | 38 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 290 | 3 694 | 6 772 | 74 783 | 8 095 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 292 | 6 051 | 14 384 | 93 704 | 48 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 990 | 2 760 | 1 918 | 10 841 | 13 425 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 2 394 | 9 783 | 25 991 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 533 | 807 | 38 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 290 | 3 694 | 6 771 | 74 783 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 292 | 6 051 | 14 383 | 93 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 592 | 2 208 | 1 099 | 8 332 | 10 246 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 552 | 819 | 2 509 | 3 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 552 | 819 | 2 509 | 3 179 | 6 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 632 | 2 208 | 1 099 | 8 333 | 10 246 | 4 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 2 208 | 1 099 | 8 333 | 10 246 | 4 904 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 592 | 2 208 | 1 099 | 8 332 | 10 246 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 | 3 405 | 4 504 | 8 211 | 1 468 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 317 | 3 525 | 4 624 | 8 331 | 1 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 405 | 4 504 | 8 211 | 6 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 525 | 4 624 | 8 331 | 6 492 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 1 099 | 8 333 | 4 904 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | 1 099 | 8 333 | 4 904 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 1 099 | 8 333 | 10 246 | 4 904 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 495 | 1 099 | 8 333 | 4 904 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 504 | 26 014 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 504 | 26 014 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 026 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 026 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 504 | 16 988 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 504 | 16 988 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 525 | 4 624 | 8 331 | 1 588 | 6 492 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 | 3 525 | 4 624 | 8 331 | 1 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 441 | 202 664 | 68 338 | 264 774 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 181 | 611 253 | 1 808 119 | 1 189 429 | 1 314 001 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 616 458 | 611 052 | 1 807 180 | 1 184 542 | 1 070 916 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 723 | 201 | 939 | 4 887 | 243 085 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 634 708 | 573 812 | 1 605 455 | 1 121 091 | 1 049 227 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 615 293 | 550 595 | 1 571 469 | 1 004 208 | 942 913 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 244 | 13 043 | 9 384 | 39 932 | 41 700 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 637 | 807 | 38 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 906 | 825 | 2 327 | 14 324 | 6 694 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 628 | 8 542 | 22 237 | 62 627 | 29 839 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 1 500 | 83 584 | 89 995 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 83 584 | 89 995 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 655 | 114 552 | 251 282 | 382 911 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 352 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 655 | 113 200 | 251 282 | 382 911 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 369 | 40 377 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 799 | 327 677 | 109 882 | 71 367 | 40 558 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 418 799 | 327 677 | 34 865 | 750 | 40 558 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 017 | 70 617 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 430 | 328 045 | 113 675 | 83 891 | 181 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 504 | 14 779 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 418 430 | 328 045 | 36 240 | 628 | 181 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 931 | 68 484 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 473 | 85 819 | 12 235 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 207,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 632 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 133,9 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 362,5 млн ₽ | 520,2 млн ₽ | 788,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 642 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,90 | 0,74 | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,23 | 0,72 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 207,61 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,3 % | 0,3 % | 2,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 16 дн. | 70 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.