Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙЭНЕРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 649 | 149 596 | 729 517 | 757 838 | 793 561 | 793 561 | 793 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 457 | 1 520 | 3 836 | 8 266 | 18 588 | 18 588 | 18 588 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 620 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 712 | 1 275 | 3 676 | 8 106 | 18 428 | 18 428 | 18 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 192 | 148 077 | 725 681 | 749 572 | 774 973 | 774 973 | 774 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 808 | 26 281 | 258 340 | 282 230 | 307 631 | 307 631 | 307 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 785 | 121 785 | 467 299 | 466 731 | 466 731 | 466 731 | 466 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 598 | 10 | 13 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 559 | 144 649 | 751 349 | 729 517 | 757 838 | 793 561 | 793 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 2 457 | 195 | 3 836 | 8 266 | 18 588 | 18 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 1 620 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 712 | 3 676 | 8 106 | 18 428 | 18 428 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 540 | 142 192 | 751 154 | 725 681 | 749 572 | 774 973 | 774 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 538 | 19 808 | 233 612 | 258 340 | 282 230 | 307 631 | 307 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 000 | 121 785 | 517 529 | 466 731 | 466 731 | 466 731 | 466 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 598 | 1 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 649 | 149 596 | 729 517 | 757 838 | 793 561 | 793 561 | 793 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 187 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 087 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 731 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 526 731 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 089 | 156 818 | 193 600 | 239 089 | 316 099 | 316 099 | 316 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 931 | 156 718 | 186 216 | 232 257 | 309 266 | 309 266 | 309 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 10 | 6 831 | 6 832 | 6 833 | 6 833 | 6 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 90 | 90 | 553 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 559 | 144 649 | 751 349 | 729 517 | 757 838 | 793 561 | 793 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 904 | 9 187 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 804 | 9 087 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 588 114 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 588 114 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | 526 731 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 717 | 148 089 | 139 331 | 193 600 | 239 089 | 316 099 | 316 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 617 | 147 931 | 132 286 | 186 216 | 232 257 | 309 266 | 309 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 69 | 6 955 | 6 831 | 6 832 | 6 833 | 6 833 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 553 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 157 | 763 | 697 | 1 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 157 | 228 | 697 | 1 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 | 11 425 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 205 | 6 790 | 24 664 | 23 890 | 25 401 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 567 | 8 735 | 53 744 | 46 040 | 77 009 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | 553 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 1 657 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 | 11 425 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 700 | 7 205 | 26 502 | 24 664 | 23 890 | 25 401 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 704 | 8 567 | 25 618 | 53 744 | 46 040 | 77 010 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 580 | 553 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 51 | 82 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 676 | 4 430 | 10 322 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 709 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 676 | 4 430 | 10 322 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 709 | 562 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 449 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 449 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 731 | 3 778 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 731 | 3 778 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 731 | 3 778 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 731 | 3 778 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 684 | 20 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 560 | 20 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 558 | 909 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 727 | 56 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 731 | 749 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 104 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 721 | 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 | 185 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 721 | 184 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 309 | 50 116 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 309 | 50 116 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 348 | 50 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 149,6 млн ₽ | 729,5 млн ₽ | 757,8 млн ₽ | 793,6 млн ₽ | 793,6 млн ₽ | 793,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 3,75 | 3,14 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 3,75 | 3,13 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 2,41 | 1,95 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 78,41 | — | — | — | — | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -2,0 % | -2,3 % | -5,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -160,2 % | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).