Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ ВЕКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 596 | 6 862 | 6 296 | 8 094 | 7 136 | 15 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 227 | 169 | 105 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 169 | 105 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 286 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 310 | 6 862 | 6 296 | 7 867 | 6 967 | 15 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 272 | 5 321 | 2 802 | 1 934 | 2 564 | 3 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 1 113 | 2 311 | 3 235 | 2 965 | 4 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 373 | 1 183 | 2 698 | 1 438 | 7 950 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 132 | 4 309 | 6 862 | 6 296 | 8 094 | 7 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 227 | 169 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 169 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 240 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 4 309 | 6 862 | 6 296 | 7 867 | 6 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | 3 272 | 5 321 | 2 802 | 1 934 | 2 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 796 | 1 168 | 2 311 | 3 235 | 2 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 497 | 228 | 373 | 1 183 | 2 698 | 1 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 596 | 6 862 | 6 296 | 8 094 | 7 136 | 15 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 124 | 2 172 | 3 979 | 5 677 | 5 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 071 | 1 821 | 1 071 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 071 | 1 821 | 1 071 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 668 | 3 917 | 3 053 | 4 115 | 1 459 | 10 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 18 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 553 | 3 899 | 3 053 | 4 047 | 1 394 | 10 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 65 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 132 | 4 309 | 6 862 | 6 296 | 8 094 | 7 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 1 124 | 2 172 | 3 979 | 5 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 1 071 | 1 821 | 1 071 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 1 071 | 1 821 | 1 071 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 032 | 3 660 | 3 917 | 3 053 | 4 115 | 1 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 015 | 1 115 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 2 545 | 3 899 | 3 053 | 4 047 | 1 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 65 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 3 221 | 1 473 | 1 400 | 2 379 | 405 |
| Выручка за предыдущий год | 207 | 4 173 | 15 233 | 31 544 | 49 359 | 13 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 952 | 13 760 | 30 144 | 46 980 | 13 044 |
| Выручка за отчетный год | 4 166 | 15 233 | 31 544 | 49 359 | 43 166 | 64 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 214 | 7 186 | 1 400 | 2 379 | 2 228 | 3 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 473 | 1 400 | 2 379 | 2 228 | 3 436 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 308 | 5 712 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 952 | 8 047 | 30 144 | 46 980 | 40 938 | 61 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 473 | 1 400 | 2 379 | 405 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 336 | 3 308 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 578 | 1 310 | 2 259 | 2 123 | 3 408 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 66 | 90 | 90 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 236 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 65 | 120 | 15 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 1 310 | 2 259 | 402 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 100 | 66 | 90 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 34 | 65 | 120 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 1 048 | 1 807 | 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 262 | 452 | 80 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 262 | 452 | 425 | 682 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 547 | 1 048 | 1 807 | 1 698 | 2 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 547 | 1 048 | 1 807 | 1 698 | 2 726 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 124 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 546 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 546 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 183 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 536 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 376 | 17 968 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 300 | 15 077 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | 2 891 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 655 | 17 432 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 336 | 11 216 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 148 | 3 632 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 40 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 2 544 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 010 | 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 141 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 141 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,91 | 4,78 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,44 | 3,02 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,66 | 0,99 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,49 | 0,80 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 1,03 | 0,26 | 1,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 22,3 % | 23,8 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,3 % | 45,4 % | 29,9 % | 50,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.