Финансы ООО "ОФИС ФОНДА "ЗАВЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС ФОНДА "ЗАВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 293 | 25 083 | 23 763 | 22 150 | 21 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 782 | 21 810 | 20 472 | 18 582 | 17 848 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 782 | 21 810 | 20 472 | 18 582 | 17 848 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 511 | 3 273 | 3 291 | 3 568 | 3 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 809 | 1 157 | 3 350 | 3 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 113 | 2 061 | 1 798 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 182 | 198 | 207 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 546 | 23 293 | 25 083 | 23 763 | 22 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 516 | 20 782 | 21 810 | 20 472 | 18 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 516 | 20 782 | 21 810 | 20 472 | 18 582 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 030 | 2 511 | 3 273 | 3 291 | 3 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | 348 | 809 | 3 093 | 3 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 885 | 2 113 | 2 061 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 50 | 182 | 198 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 293 | 25 083 | 23 763 | 22 150 | 21 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 677 | 43 147 | 43 244 | 44 022 | 42 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 942 | 38 888 | 39 214 | 40 781 | 40 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 735 | 4 259 | 4 030 | 3 241 | 2 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 546 | 23 293 | 25 083 | 23 763 | 22 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 672 | 39 677 | 43 147 | 43 244 | 44 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 954 | 37 942 | 38 888 | 39 214 | 40 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 718 | 1 735 | 4 259 | 4 030 | 3 241 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 736 | 2 517 | 3 342 | 3 293 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 372 | 3 237 | 4 632 | 5 086 | |
| Выручка за отчетный год | 2 517 | 3 342 | 3 430 | 3 293 | 3 499 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 237 | 4 632 | 4 453 | 5 086 | 3 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 633 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 163 | 163 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 417 | 424 | 482 | 469 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 629 | 757 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 104 | 53 | 741 | 38 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 158 | 163 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 004 | 417 | 424 | 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 629 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 497 | 25 | 104 | 741 | |
| Прочее за предыдущий год | 19 | 15 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 24 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 535 тыс. ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,9 млн ₽ | -21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | -1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.