Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНПОИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНПОИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 649 | 6 559 | 23 100 | 49 664 | 60 459 | 103 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 195 | 463 | 473 | 2 892 | 1 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 195 | 457 | 467 | 2 887 | 1 534 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 488 | 6 365 | 22 637 | 49 191 | 57 567 | 101 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 052 | 3 597 | 11 833 | 28 427 | 17 721 | 28 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 436 | 2 766 | 10 802 | 20 764 | 38 949 | 71 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 597 | 853 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 082 | 4 616 | 6 559 | 23 100 | 49 664 | 60 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 161 | 195 | 463 | 473 | 2 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 161 | 195 | 457 | 467 | 2 887 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 026 | 4 454 | 6 365 | 22 637 | 49 191 | 57 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 3 018 | 3 597 | 11 833 | 27 134 | 17 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 1 436 | 2 766 | 10 802 | 20 764 | 38 949 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | 597 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 649 | 6 559 | 23 100 | 49 664 | 60 459 | 103 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 315 | 5 687 | 18 017 | 39 170 | 53 443 | 97 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 233 | 96 868 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 872 | 5 083 | 10 494 | 7 016 | 5 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 872 | 5 083 | 10 494 | 7 016 | 5 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 082 | 4 616 | 6 559 | 23 100 | 49 664 | 60 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 3 781 | 5 687 | 18 017 | 39 170 | 53 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 314 | 210 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 856 | 53 233 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 834 | 872 | 5 083 | 10 494 | 7 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 834 | 872 | 5 083 | 10 494 | 7 016 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 3 753 | 2 342 | 15 211 | 54 536 | 69 195 |
| Выручка за предыдущий год | 3 711 | 7 702 | 7 898 | 26 309 | 54 536 | 69 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 459 | 3 949 | 5 556 | 11 098 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 702 | 7 898 | 26 309 | 54 536 | 69 195 | 111 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 753 | 2 342 | 15 211 | 30 099 | 69 195 | 111 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 753 | 2 342 | 15 211 | 30 099 | 27 830 | 50 871 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 365 | 60 662 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 949 | 5 556 | 11 098 | 24 437 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 252 | 3 753 | 2 342 | 15 211 | 30 099 | 27 830 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 437 | 41 365 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 634 | 3 068 | 15 419 | 27 122 | 30 787 | 54 088 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 1 837 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 943 | 500 | 1 715 | 10 985 | 3 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 217 | 292 | 4 692 | 8 063 | 2 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 135 | 3 634 | 3 068 | 15 419 | 27 122 | 30 787 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 35 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 943 | 500 | 1 702 | 10 985 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 219 | 217 | 292 | 4 692 | 8 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 026 | 3 476 | 2 804 | 14 514 | 25 752 | 28 682 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 158 | 264 | 905 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 264 | 905 | 1 370 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 476 | 2 804 | 14 514 | 25 752 | 28 682 | 51 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 476 | 2 804 | 14 514 | 25 752 | 28 682 | 51 004 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 752 | 28 682 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 232 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 442 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 868 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 078 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 004 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 004 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 004 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 004 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 368 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 368 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 368 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 368 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 079 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 443 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 051 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 831 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 918 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 913 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 780 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 675 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 702 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 796 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 828 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 828 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 575 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 575 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 304 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | — | 97,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,40 | 7,30 | 4,45 | 4,69 | 8,21 | 16,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,40 | 7,30 | 4,45 | 4,69 | 8,12 | 16,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,29 | 3,17 | 2,13 | 1,98 | 5,59 | 12,00 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,87 | 0,78 | 0,79 | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,27 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,8 % | 42,8 % | 62,8 % | 51,9 % | 47,4 % | 49,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,6 % | 49,3 % | 80,6 % | 65,7 % | — | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.