Финансы ООО "РИВЕР ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕР ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 917 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 917 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 917 | 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 917 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,34 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.