Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСЕЛЕРЕЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСЕЛЕРЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 900 | 505 460 | 827 745 | 871 480 | 1 924 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 400 | 409 164 | 704 056 | 694 988 | 1 277 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 303 | 291 468 | 542 299 | 533 219 | 1 138 006 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 097 | 102 665 | 146 462 | 142 555 | 139 075 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 031 | 19 214 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 500 | 96 296 | 123 689 | 176 492 | 647 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 758 | 697 | 4 305 | 7 503 | 21 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 486 | 44 982 | 61 117 | 952 | 27 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 492 | 28 489 | 49 028 | 144 320 | 324 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 209 949 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 817 | 21 802 | 8 599 | 23 238 | 59 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 947 | 326 | 640 | 479 | 3 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 089 | 505 460 | 776 538 | 871 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 369 | 409 164 | 688 205 | 694 988 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 122 | 291 468 | 530 488 | 533 219 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 919 | 102 665 | 142 421 | 142 555 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 328 | 15 296 | 19 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 720 | 96 296 | 88 333 | 176 492 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 559 | 697 | 168 | 7 503 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 485 | 44 982 | 17 626 | 952 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 746 | 28 489 | 50 644 | 144 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 670 | 21 802 | 19 302 | 23 238 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 326 | 593 | 479 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 900 | 505 460 | 827 745 | 871 480 | 1 924 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 586 | 111 133 | 137 182 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 899 | 763 979 | 763 979 | 763 979 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 644 | 596 412 | 533 856 | 580 644 | 1 369 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 644 | 596 412 | 533 835 | 580 571 | 1 369 559 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 73 | 203 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 423 | 349 296 | 197 303 | 179 703 | 417 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 215 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 423 | 83 274 | 194 595 | 174 049 | 397 817 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 807 | 2 708 | 5 654 | 19 613 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 090 | 505 460 | 776 539 | 871 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 670 | 111 133 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 899 | 763 979 | 763 979 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 279 | 596 412 | 485 856 | 580 644 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 279 | 596 412 | 485 830 | 580 571 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 73 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 068 | 349 296 | 177 013 | 179 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 215 | 3 278 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 046 | 83 274 | 170 817 | 174 049 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 021 | 1 807 | 2 918 | 5 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 065 | 89 005 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 431 | 55 989 | 247 806 | 367 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 153 | 120 989 | 244 741 | 278 774 | |
| Выручка за отчетный год | 32 419 | 55 989 | 175 239 | 367 779 | 785 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 419 | 18 496 | 89 005 | 484 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 223 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 147 | 8 964 | 30 047 | 16 214 | 107 429 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 678 | 108 691 | 93 921 | 156 484 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 989 | 156 743 | 278 774 | 301 665 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 611 | 8 964 | 12 938 | 16 214 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 446 | 43 678 | 97 974 | 93 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 286 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 314 | 835 275 | 339 875 | 926 827 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 860 | 340 994 | 921 045 | 321 225 | 1 113 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 180 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 689 | 450 417 | 339 875 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 821 | 340 994 | 321 390 | 321 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 083 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 821 | 73 746 | 133 | ||
| Прочее за предыдущий год | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 3 779 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 1 917 | 2 576 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 917 | 124 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 097 | 73 746 | 43 797 | 133 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 553 | 25 369 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 369 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 65 899 | 678 789 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 083 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 190 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 899 | 763 979 | 763 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 670 | 111 133 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 899 | 763 979 | 763 979 | 763 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 586 | 111 133 | 137 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 65 899 | 678 789 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 049 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 899 | 678 789 | 26 049 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 049 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 049 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 65 899 | 678 789 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 65 899 | 678 789 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 177 | 384 890 | 162 236 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 177 | 384 890 | 162 236 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 177 | 384 890 | 162 236 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 36 177 | 384 890 | 162 236 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 291 | 111 133 | 137 182 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 670 | 111 133 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 807 | 3 686 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 727 | 59 703 | 347 599 | 621 646 | 1 326 532 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 641 | 59 703 | 169 370 | 355 699 | 647 844 |
| Прочие поступления за отчетный год | 149 086 | 178 229 | 247 078 | 678 688 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 920 | 179 902 | 491 425 | 617 960 | 1 717 978 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 191 | 132 620 | 412 321 | 280 782 | 801 276 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 064 | 22 940 | 65 209 | 91 015 | 121 530 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 854 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 665 | 3 989 | 246 072 | 789 318 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 990 | 175 291 | 118 636 | 192 627 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 990 | 175 291 | 118 636 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 178 727 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 634 | 239 689 | 303 837 | 121 658 | 596 897 |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 088 | 239 689 | 303 837 | 124 689 | 619 796 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 068 | 239 689 | 303 837 | 124 689 | 619 796 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 454 | 3 031 | 22 899 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 031 | 22 899 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 444 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 441 | 10 500 | 6 708 | 12 824 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 632 | 2 077 | 23 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -162,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 827,7 млн ₽ | 1,92 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.