Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 030 | 11 401 | 125 711 | 327 563 | 1 020 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 | 5 986 | 3 243 | 3 713 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 713 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 5 986 | 3 243 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 030 | 10 964 | 119 725 | 324 320 | 1 017 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 3 216 | 30 236 | 6 917 | 243 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 374 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 7 149 | 80 466 | 195 603 | 663 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 40 000 | 58 385 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 538 | 7 167 | 80 946 | 50 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 | 61 | 1 281 | 854 | 584 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 030 | 11 401 | 125 711 | 327 563 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 | 5 986 | 3 243 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 243 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 | 5 986 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 10 964 | 119 725 | 324 320 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 3 216 | 30 236 | 6 917 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 374 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 7 149 | 80 466 | 195 603 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 538 | 7 167 | 80 946 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 61 | 1 281 | 854 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 030 | 11 401 | 125 711 | 327 563 | 1 020 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 | 2 653 | 9 439 | 10 736 | 12 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 809 | 2 643 | 9 429 | 10 726 | 12 690 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 668 | 46 429 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 668 | 46 353 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 8 748 | 116 272 | 255 159 | 961 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 185 | 55 236 | 45 090 | 16 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 6 444 | 60 223 | 209 081 | 943 107 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 812 | 988 | 1 910 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 030 | 11 401 | 125 711 | 327 563 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 819 | 2 653 | 9 439 | 10 736 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 809 | 2 643 | 9 429 | 10 726 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 668 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 668 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 8 748 | 116 272 | 255 159 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 185 | 55 236 | 45 090 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 6 444 | 60 223 | 209 081 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 812 | 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 735 | 12 715 | 28 875 | 79 539 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 986 | 60 641 | 257 108 | 816 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 251 | 47 926 | 228 233 | 736 725 | |
| Выручка за отчетный год | 47 986 | 60 641 | 257 108 | 816 264 | 2 958 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 735 | 12 715 | 28 875 | 79 539 | 12 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 604 | 2 950 | 2 407 | 59 469 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 131 | 9 765 | 26 468 | 20 070 | 20 303 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 251 | 47 926 | 228 233 | 736 725 | 2 946 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 604 | 2 950 | 2 407 | 59 469 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 131 | 9 765 | 26 468 | 20 070 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 2 349 | 7 596 | 3 912 | 5 660 |
| Проценты к получению за отчетный год | 614 | 5 | 1 871 | 10 819 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 2 002 | 26 700 | 31 913 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 9 | 22 202 | 28 032 | 182 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 415 | 15 016 | 58 760 | 147 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 021 | 2 349 | 7 596 | 3 912 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 614 | 5 | 1 871 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 2 002 | 26 700 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 9 | 22 202 | 28 032 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 415 | 15 016 | 58 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 1 833 | 6 786 | 1 297 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 516 | 810 | 2 615 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 516 | 810 | 2 615 | 3 619 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 46 | 710 | 1 825 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 809 | 1 833 | 6 786 | 1 297 | 1 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 1 833 | 6 786 | 1 297 | 1 964 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 809 | 1 833 | 6 786 | 1 297 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 429 | 10 726 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 439 | 10 736 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 726 | 12 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 736 | 12 700 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 | 1 964 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 298 | 1 964 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 | 1 964 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 298 | 1 964 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 736 | 12 700 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 439 | 10 737 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 479 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 511 | 3 114 101 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 742 831 | 2 759 433 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 680 | 354 668 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 677 032 | 3 117 278 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 100 | 2 611 552 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 874 | 16 058 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 139 | 51 832 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 072 | 5 422 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 847 | 432 414 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 749 | 19 387 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 749 | 14 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 487 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 546 | 33 285 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 546 | 33 285 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 097 | 19 372 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 812 | 285 859 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 779 | 285 859 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 715 | 305 231 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 715 | 305 231 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 779 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 809 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 0,76 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,5 % | 5,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 48 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.