Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕХАПА СТРАХОВАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕХАПА СТРАХОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 798 | 2 552 | 11 960 | 32 057 | 142 695 | 399 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 150 | 110 | 288 | 307 | 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 176 | 212 | 73 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 110 | 112 | 95 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 608 | 2 401 | 11 850 | 31 769 | 142 388 | 399 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 325 | 781 | 777 | 876 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 124 | 28 693 | 140 054 | 534 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 311 | 2 277 | 11 525 | 2 295 | 1 557 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 | 1 798 | 2 552 | 13 443 | 32 060 | 236 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 190 | 150 | 130 | 288 | 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 176 | 212 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | 150 | 130 | 112 | 95 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 1 608 | 2 401 | 13 314 | 31 772 | 236 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 781 | 777 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 283 | 124 | 1 759 | 28 693 | 234 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 1 311 | 2 277 | 11 555 | 2 298 | 1 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 798 | 2 552 | 11 960 | 32 057 | 142 695 | 399 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 561 | 677 | 571 | 17 778 | 41 682 | 2 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 236 | 1 874 | 11 389 | 14 279 | 101 013 | 397 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 1 874 | 11 389 | 14 279 | 101 013 | 383 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 | 1 798 | 2 552 | 13 443 | 32 060 | 236 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 561 | 677 | 17 781 | 46 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 1 236 | 1 874 | 16 512 | 14 279 | 190 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 1 236 | 1 874 | 16 512 | 14 279 | 190 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 825 | 23 899 | 38 005 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 748 | 9 654 | 22 313 | 66 344 | 91 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 503 | 8 829 | 22 723 | 42 445 | 53 432 | |
| Выручка за отчетный год | 1 748 | 9 654 | 10 490 | 66 344 | 91 289 | 9 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 825 | 1 931 | 23 899 | 34 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 825 | 1 931 | 23 899 | 34 381 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 503 | 8 829 | 8 559 | 42 445 | 56 908 | 30 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 825 | 23 899 | 38 005 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 695 | 1 862 | 23 376 | 31 968 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 39 | 1 093 | 557 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 130 | 69 | 562 | 3 506 | 3 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 695 | 23 380 | 35 592 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 43 | 1 093 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 130 | 89 | 562 | 3 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 116 | 20 850 | 29 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 579 | 1 968 | 2 530 | 6 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 579 | 1 968 | 2 530 | 8 036 | 19 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 | 116 | 20 846 | 23 932 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 116 | 20 846 | 23 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 418 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | 20,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | -42,4 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 399,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 561 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 17,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,28 | 1,04 | 2,22 | 1,41 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,28 | 1,01 | 2,17 | 1,40 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 1,22 | 1,01 | 0,16 | 0,02 | -0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,27 | 0,05 | 0,55 | 0,29 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 2,77 | 19,95 | 0,80 | 2,42 | 144,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 4,5 % | -0,9 % | 65,0 % | 16,8 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,5 % | 17,1 % | -18,6 % | 117,3 % | 57,4 % | -1 543,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 14 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.