Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 612 | 31 253 | 15 713 | 32 356 | 47 337 | 54 607 | 75 854 | 34 149 | 112 230 | 76 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 | 513 | 218 | 7 466 | 6 064 | 3 748 | 2 725 | 6 578 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 354 | 184 | 14 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 353 | 513 | 218 | 7 112 | 5 880 | 3 734 | 2 725 | 1 766 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 812 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 259 | 30 740 | 15 495 | 32 356 | 47 337 | 47 140 | 69 790 | 30 401 | 109 505 | 69 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 839 | 28 087 | 12 334 | 23 469 | 4 569 | 27 898 | 46 650 | 6 779 | 86 099 | 53 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 294 | 169 | 7 | 672 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 778 | 2 027 | 2 073 | 8 157 | 41 514 | 16 985 | 21 155 | 17 549 | 15 476 | 14 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 577 | 788 | 1 349 | 5 135 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 642 | 626 | 1 088 | 730 | 1 254 | 1 097 | 987 | 4 724 | 2 781 | 1 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 289 | 41 | 7 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 316 | 29 612 | 30 264 | 15 713 | 32 356 | 61 144 | 54 607 | 75 854 | 34 149 | 112 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 353 | 513 | 218 | 5 468 | 7 466 | 6 064 | 3 748 | 7 860 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 568 | 354 | 184 | 14 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 353 | 513 | 218 | 4 900 | 7 112 | 5 880 | 3 734 | 2 725 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 135 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 223 | 29 259 | 29 751 | 15 495 | 32 356 | 55 676 | 47 141 | 69 790 | 30 401 | 104 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 571 | 22 839 | 28 087 | 12 334 | 23 469 | 32 284 | 27 898 | 46 650 | 6 779 | 86 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 428 | 294 | 169 | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 778 | 1 038 | 2 073 | 8 157 | 19 745 | 16 985 | 21 155 | 17 549 | 15 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 477 | 577 | 788 | 1 349 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 070 | 5 642 | 626 | 1 088 | 730 | 2 742 | 1 097 | 987 | 4 724 | 2 781 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 41 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 612 | 31 253 | 15 713 | 32 356 | 47 337 | 54 607 | 75 854 | 34 149 | 112 230 | 76 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 | 1 884 | 1 618 | 804 | 1 721 | 11 548 | 20 109 | 23 238 | 15 929 | 17 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 538 | 15 813 | 18 942 | 11 633 | 13 243 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 732 | 608 | 151 | 51 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 732 | 608 | 51 | 51 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 258 | 29 369 | 14 096 | 31 552 | 45 616 | 41 327 | 55 137 | 10 760 | 96 250 | 58 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | 371 | 260 | 260 | 181 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 008 | 29 119 | 13 725 | 31 292 | 45 356 | 41 146 | 55 056 | 10 679 | 96 169 | 58 695 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 316 | 29 612 | 30 264 | 15 713 | 32 356 | 61 144 | 54 607 | 75 854 | 34 149 | 112 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 591 | 1 354 | 1 436 | 1 618 | 804 | 9 567 | 18 178 | 20 109 | 23 238 | 15 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 557 | 13 882 | 15 813 | 18 942 | 11 633 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 732 | 608 | 151 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 732 | 608 | 51 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 725 | 28 258 | 28 828 | 14 095 | 31 552 | 51 577 | 34 697 | 55 137 | 10 760 | 96 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 250 | 250 | 370 | 260 | 81 | 181 | 81 | 81 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 675 | 28 008 | 28 578 | 13 725 | 31 292 | 51 496 | 34 516 | 55 056 | 10 679 | 96 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 485 | 1 024 | 70 | 39 436 | 43 179 | 57 378 | 51 917 | 34 875 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 922 | 51 438 | 35 741 | 29 236 | 13 216 | 160 979 | 168 363 | 165 065 | 257 822 | 40 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 597 | 50 953 | 34 717 | 30 552 | 13 146 | 121 543 | 125 184 | 107 687 | 205 905 | 6 032 |
| Выручка за отчетный год | 51 438 | 35 741 | 29 236 | 13 216 | 97 946 | 168 363 | 165 065 | 257 822 | 40 907 | 218 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 1 024 | 70 | 1 213 | 43 179 | 57 378 | 51 917 | 34 875 | 40 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 932 | 1 024 | 70 | 1 213 | 5 278 | 2 463 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 4 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 981 | 57 921 | 46 639 | 41 904 | 37 805 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 506 | 34 717 | 30 552 | 13 146 | 96 733 | 125 184 | 107 687 | 205 905 | 6 032 | 177 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | 485 | 1 024 | 70 | 7 166 | 5 278 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 270 | 43 981 | 57 921 | 46 639 | 41 904 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 953 | 664 | 230 | 233 | 1 147 | 2 606 | 2 521 | 4 292 | 2 358 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 9 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 4 | 7 161 | 216 | 133 | 59 336 | 4 546 | 61 | 353 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 364 | 5 615 | 53 | 199 | 55 928 | 1 482 | 1 061 | 416 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 505 | 664 | 230 | 233 | 3 622 | 2 606 | 2 521 | 4 292 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 9 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 4 | 7 161 | 216 | 51 | 59 336 | 4 546 | 61 | 353 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 54 | 364 | 5 615 | 53 | 3 595 | 55 928 | 1 482 | 1 061 | 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 314 | 531 | 182 | 186 | 3 075 | 1 981 | 1 931 | 3 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 133 | 48 | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 48 | 47 | 229 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 762 | 531 | 182 | 186 | 918 | 1 981 | 1 931 | 3 129 | 1 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 762 | 531 | 182 | 186 | 918 | 1 981 | 1 931 | 3 129 | 1 611 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 075 | 1 981 | 1 931 | 3 129 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 408 | 8 255 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 370 | 185 058 | 253 486 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 259 370 | 185 058 | 253 486 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 034 | 184 650 | 245 231 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 467 | 162 563 | 210 633 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 765 | 15 293 | 25 980 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 732 | 656 | 1 170 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 070 | 6 138 | 7 448 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 463 | 4 532 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 463 | 4 532 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 723 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,9 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 218,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 918 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 47,3 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,9 % | -2,0 % | +56,2 % | -84,1 % | +433,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,14 | 1,27 | 2,83 | 1,14 | 1,19 | 1,13 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,45 | 0,42 | 2,20 | 0,24 | 0,27 | 0,96 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,56 | 0,08 | 0,03 | 0,26 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,21 | 0,27 | 0,68 | 0,14 | 0,23 | 0,42 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 26,51 | 3,73 | 2,77 | 0,47 | 6,05 | 3,35 | 0,78 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | -0,5 % | -0,3 % | 2,0 % | -17,2 % | 1,1 % | 2,6 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | -17,9 % | 0,7 % | 1,2 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,6 % | 2,5 % | 9,2 % | -6,5 % | 2,1 % | 0,7 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,3 % | 17,2 % | 9,6 % | 13,5 % | -45,9 % | 9,2 % | 5,4 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 3,08 | 2,18 | 7,55 | 0,36 | 2,86 | 0,92 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. | 37 дн. | 47 дн. | 25 дн. | 138 дн. | 24 дн. | 79 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 81 дн. | 158 дн. | 12 дн. | 5 210 дн. | 109 дн. | 11 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 120 дн. | 187 дн. | 19 дн. | 5 819 дн. | 120 дн. | 104 дн. ▼ | 105 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | -2 дн. | 18 дн. | 18 дн. | -471 дн. | 12 дн. | -6 дн. ▼ | -18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,12 | 0,21 | 0,65 | 0,12 | 0,16 | 0,16 ▲ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,44 | 1,99 | 2,55 | 8,66 | 0,86 | 2,03 | 2,02 ▲ | 2,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.1 (компаний: 1107).