Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТ И СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТ И СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 399 | 5 929 | 6 266 | 6 297 | 5 562 | 3 353 | 2 840 | 2 168 | 171 | 588 | 335 | 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 219 | 655 | 819 | 879 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 879 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 245 | 219 | 655 | 819 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 399 | 5 929 | 6 266 | 6 052 | 5 343 | 2 698 | 2 021 | 1 290 | 171 | 588 | 335 | 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 890 | 168 | 1 423 | 1 991 | 1 114 | 1 329 | 657 | 48 | 102 | 388 | 297 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 3 090 | 4 512 | 3 055 | 447 | 107 | 1 240 | 1 | 2 | 7 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 420 | 2 665 | 326 | 998 | 3 774 | 559 | 91 | 2 | 68 | 198 | 31 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 8 | 8 | 703 | 1 230 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 399 | 5 929 | 6 266 | 6 297 | 5 562 | 3 365 | 2 327 | 941 | 171 | 588 | 335 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 219 | 643 | 879 | 879 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 879 | 879 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 245 | 219 | 643 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 399 | 5 929 | 6 266 | 6 052 | 5 343 | 2 722 | 1 448 | 62 | 171 | 588 | 335 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 890 | 168 | 1 423 | 1 991 | 1 114 | 1 329 | 189 | 48 | 102 | 388 | 297 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 3 090 | 4 512 | 3 055 | 447 | 107 | 1 230 | 12 | 1 | 2 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 420 | 2 665 | 326 | 998 | 3 774 | 559 | 29 | 2 | 68 | 198 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 727 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 399 | 5 929 | 6 266 | 6 297 | 5 562 | 3 353 | 2 840 | 2 168 | 171 | 588 | 335 | 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 940 | 5 916 | 5 897 | 4 917 | 4 911 | 2 982 | 2 121 | 1 637 | 156 | 211 | 51 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 886 | 5 867 | 4 887 | 4 881 | 2 952 | 2 091 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 459 | 13 | 369 | 1 380 | 651 | 371 | 719 | 531 | 251 | 432 | 124 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 351 | 226 | 131 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 459 | 13 | 369 | 1 380 | 651 | 371 | 319 | 180 | 25 | 301 | 124 | 64 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 399 | 5 929 | 6 266 | 6 297 | 5 562 | 3 365 | 2 327 | 941 | 171 | 588 | 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 940 | 5 916 | 5 897 | 4 917 | 4 911 | 2 994 | 1 738 | 384 | 156 | 211 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 910 | 5 886 | 5 867 | 4 887 | 4 881 | 2 964 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 459 | 13 | 369 | 1 380 | 651 | 371 | 589 | 557 | 251 | 432 | 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 377 | 226 | 131 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 459 | 13 | 369 | 1 380 | 651 | 371 | 238 | 180 | 25 | 301 | 124 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 497 | 3 599 | 4 317 | 3 372 | 5 240 | 1 758 | 2 516 | 1 495 | 2 270 | 6 071 | 7 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 801 | 11 204 | 18 951 | 10 295 | 16 852 | 13 974 | 1 151 | 721 | 1 317 | 3 241 | 4 037 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 304 | 7 605 | 14 634 | 6 923 | 11 612 | 12 216 | 1 365 | 774 | 953 | 2 830 | 3 785 | |
| Выручка за отчетный год | 55 801 | 11 204 | 18 951 | 10 295 | 16 852 | 13 974 | 5 990 | 721 | 1 317 | 3 241 | 4 037 | 3 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 599 | 4 317 | 3 372 | 5 240 | 1 758 | 1 658 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 583 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 36 | 8 | 6 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 588 | 4 305 | 4 530 | 4 651 | 3 800 | 2 432 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 394 | 7 605 | 14 634 | 6 923 | 11 612 | 12 216 | 4 332 | 774 | 953 | 2 830 | 3 782 | 3 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 407 | 7 | 583 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 36 | 8 | 6 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 090 | 3 588 | 4 305 | 4 530 | 4 651 | 3 738 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 130 | 28 | 39 | 51 | 90 | 70 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 404 | 339 | 993 | 338 | 102 | 1 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 26 | 400 | 397 | 1 446 | 673 | 377 | 28 | 39 | 51 | 67 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 387 | 19 | 121 | 54 | 39 | 51 | 90 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 26 | 22 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 404 | 339 | 919 | 338 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 26 | 400 | 397 | 1 483 | 711 | 96 | 28 | 39 | 51 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 910 | 285 | 236 | 49 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 477 | 4 | 21 | 40 | 124 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 245 | 424 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 477 | 4 | 21 | 40 | 124 | 115 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 245 | 26 | 436 | 176 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 910 | 104 | 285 | 236 | 52 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 910 | 104 | 285 | 236 | 52 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 910 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 910 | 5 886 | 5 867 | 4 887 | 4 881 | 2 964 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 940 | 5 916 | 5 897 | 4 917 | 4 911 | 2 994 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 886 | 5 867 | 4 887 | 4 881 | 2 952 | 2 964 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 916 | 5 897 | 4 917 | 4 911 | 2 982 | 2 994 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 19 | 979 | 7 | 1 929 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 19 | 979 | 7 | 1 929 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 19 | 979 | 7 | 1 929 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | 19 | 979 | 7 | 1 929 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 897 | 4 917 | 4 911 | 2 982 | 2 121 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 916 | 5 897 | 4 917 | 4 911 | 2 994 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 654 | 2 989 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 577 | 19 570 | 15 257 | 20 991 | 16 299 | 7 803 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 529 | 17 449 | 12 795 | 16 623 | 13 731 | 6 229 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 048 | 2 121 | 2 462 | 4 368 | 2 568 | 1 574 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 332 | 22 063 | 14 603 | 18 002 | 19 532 | 8 740 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 789 | 15 123 | 8 192 | 11 166 | 12 056 | 4 519 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 890 | 2 056 | 2 206 | 2 362 | 2 317 | 1 445 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 446 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 207 | 4 884 | 4 205 | 4 474 | 5 159 | 2 776 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 300 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 4 400 | 400 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 590 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 590 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 190 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 190 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 654 | 2 989 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 154 | 18 | 18 | 69 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 721 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -873 тыс. ₽ | -102 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 171 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -80 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,0 % | +82,7 % | +146,1 % | +24,6 % | -2,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 2,43 | 0,68 | 1,36 | 2,70 | 1,78 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 2,34 | 0,27 | 0,46 | 0,31 | 1,70 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,27 | 0,46 | 0,25 | 1,70 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,76 | -0,47 | 0,27 | 0,63 | 0,44 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,32 | — | 2,77 | 0,59 | 1,25 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | -12,9 % | -7,4 % | 27,6 % | 12,7 % | 6,3 % | 0,0 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -14,6 % | -14,1 % | 21,6 % | 7,3 % | 1,3 % | -4,7 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,7 % | -4,7 % | 166,7 % | 40,1 % | 15,5 % | -160,0 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,2 % | -6,2 % | — | 151,3 % | 24,6 % | -360,8 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 0,33 | 7,70 | 5,51 | 12,05 | 34,35 | 1,47 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 628 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 50 дн. | 29 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 85 дн. | 10 дн. | 39 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 565 дн. | 30 дн. | 11 дн. | 17 дн. | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,59 | -0,47 | 0,27 | 0,63 | 0,44 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,02 | — | — | — | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).