Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 454 | 6 076 | 883 | 715 | 553 | 447 | 424 | 1 237 | 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 26 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 26 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 454 | 6 076 | 844 | 689 | 490 | 383 | 361 | 1 174 | 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 944 | 6 046 | 802 | 640 | 457 | 254 | 334 | 1 101 | 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 510 | 30 | 42 | 49 | 33 | 129 | 27 | 73 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 454 | 6 076 | 883 | 715 | 553 | 447 | 337 | 1 237 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 26 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 26 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 454 | 6 076 | 844 | 689 | 490 | 384 | 274 | 1 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 944 | 6 046 | 802 | 640 | 457 | 255 | 258 | 1 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 30 | 42 | 49 | 33 | 129 | 16 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 454 | 6 076 | 883 | 715 | 553 | 447 | 424 | 1 237 | 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 779 | 788 | 634 | 684 | 536 | 397 | 364 | 287 | 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 688 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 674 | 5 288 | 249 | 31 | 17 | 50 | 60 | 50 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 801 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 857 | 5 288 | 249 | 31 | 17 | 50 | 60 | 50 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 454 | 6 076 | 883 | 715 | 553 | 447 | 337 | 1 237 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 779 | 788 | 634 | 684 | 536 | 397 | 287 | 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 675 | 5 288 | 249 | 31 | 17 | 50 | 50 | 50 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 801 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 857 | 5 288 | 249 | 31 | 17 | 50 | 50 | 50 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | 3 664 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 76 501 | 18 048 | 1 842 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 713 | 18 197 | 30 | 29 | 39 | 1 822 | |||
| Выручка за отчетный год | 76 501 | 18 048 | 1 842 | 262 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 585 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 476 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 387 | 17 136 | 30 | 29 | 39 | 1 822 | 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 114 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 424 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 21 | 62 | 20 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 182 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 361 | 100 | 29 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 5 009 | 163 | 9 | 175 | 139 | 33 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 859 | 19 | 62 | 1 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 182 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 361 | 100 | 29 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 5 011 | 163 | 9 | 175 | 139 | 1 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | 8 | 50 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 11 | 39 | 12 | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 11 | 39 | 12 | 37 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 9 | 50 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 9 | 50 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 679 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 779 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 788 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 321 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 747 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 352 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 395 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 426 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 413 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 182 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 405 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 905 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 905 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 706 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 1,8 млн ₽ | 262 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 715 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 288 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 684 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -85,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,23 | 28,82 | 7,66 | 6,02 | 23,48 | — | 1,58 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,23 | 28,82 | 7,66 | 6,02 | 23,48 | — | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 1,94 | 2,58 | 0,45 | 1,46 | — | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,89 | 0,86 | 0,23 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 3,31 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 1,1 % | 8,0 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,0 % | 0,4 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -26,8 % | -31,1 % | -7,8 % | 0,0 % | 0,3 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | -27,6 % | -35,0 % | -9,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,49 | 0,91 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 218 дн. | 231 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31 (компаний: 17914).