Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА РИЭЛ ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА РИЭЛ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 698 | 78 373 | 75 832 | 72 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 189 | 75 026 | 71 968 | 69 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 836 | 6 357 | 5 983 | 5 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 353 | 68 669 | 65 985 | 63 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 509 | 3 347 | 3 864 | 3 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 463 | 3 337 | 3 845 | 3 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 2 | 20 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 346 | 81 698 | 78 373 | 75 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 352 | 78 189 | 75 026 | 71 968 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 314 | 6 836 | 6 357 | 5 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 74 037 | 71 353 | 68 669 | 65 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 995 | 3 509 | 3 347 | 3 864 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 992 | 3 463 | 3 337 | 3 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 46 | 2 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 697 | 78 372 | 75 832 | 72 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 110 | 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 598 | 115 409 | 123 002 | 125 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 000 | 111 914 | 119 535 | 123 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 599 | 3 495 | 3 468 | 1 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 346 | 81 697 | 78 372 | 75 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 592 | 109 598 | 115 408 | 123 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 033 | 107 000 | 111 914 | 119 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 559 | 2 599 | 3 494 | 3 468 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 703 | 6 428 | 6 486 | 6 550 |
| Выручка за предыдущий год | 10 128 | 9 861 | 9 649 | 9 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 425 | 3 433 | 3 163 | 3 068 |
| Выручка за отчетный год | 9 861 | 9 649 | 9 618 | 11 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 428 | 6 486 | 6 550 | 6 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 696 | 6 098 | 4 522 | 5 255 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 732 | 388 | 2 028 | 1 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 433 | 3 163 | 3 068 | 4 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 283 | 4 696 | 6 098 | 4 522 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 420 | 1 732 | 388 | 2 028 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 967 | 5 966 | 6 021 | 5 980 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 938 | 12 225 | 17 019 | 24 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 322 | 21 482 | 25 673 | 28 801 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 966 | 5 967 | 5 966 | 6 021 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 510 | 6 938 | 12 225 | 17 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 673 | 14 322 | 21 482 | 25 673 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 110 | 110 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 135 | 10 153 | 5 657 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 135 | 10 153 | 5 657 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 135 | 10 153 | 5 657 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 135 | 10 153 | 5 657 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 070 | 6 524 | 9 653 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 590 | 5 536 | 7 530 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | 18 | 3 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | 970 | 2 120 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 113 | 8 507 | 9 670 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 277 | 2 430 | 2 195 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 900 | 597 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 827 | 5 177 | 6 878 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 78,4 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 72,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -13,4 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.