Финансы ООО "ТД ПРОМТЕХРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ПРОМТЕХРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 996 | 15 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 996 | 15 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 450 | 10 087 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 208 | 5 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 353 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 996 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 996 | 15 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 754 | 14 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 754 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 754 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 754 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 901 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 580 | |
| Выручка за отчетный год | 14 901 | 50 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 998 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 580 | 49 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 36,17 | 15,24 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % | 75,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.