Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПОЛИС ДИДЖИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПОЛИС ДИДЖИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 | 152 | 131 | 150 | 132 | 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 45 | 30 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 45 | 30 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 | 152 | 71 | 104 | 101 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 60 | 54 | 101 | 101 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 92 | 17 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 150 | 152 | 131 | 150 | 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 45 | 30 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 45 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 150 | 152 | 71 | 104 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 57 | 60 | 54 | 101 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 93 | 92 | 17 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 | 152 | 131 | 150 | 132 | 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 56 | 133 | 47 | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 96 | 369 | 17 | 85 | 85 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 20 | 17 | 85 | 85 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 96 | 349 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 150 | 152 | 131 | 150 | 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 133 | 47 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 282 | 96 | 369 | 17 | 85 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 265 | 20 | 17 | 85 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 17 | 96 | 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 227 | 516 | |||
| Выручка за предыдущий год | 498 | 504 | 527 | 267 | 985 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 693 | 426 | 300 | 537 | 469 | 74 |
| Выручка за отчетный год | 504 | 527 | 267 | 985 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 227 | 516 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 227 | 516 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 369 | 300 | 537 | 469 | 74 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 227 | 516 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 | 210 | 504 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 9 | 9 | 12 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 210 | 504 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 | 9 | 9 | 12 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 188 | 487 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 16 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 16 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 188 | 487 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 188 | 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 197 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 81 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,58 | 0,19 | 6,12 | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,58 | 0,19 | 6,12 | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,96 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,37 | -1,82 | 0,89 | 0,36 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 1,71 | — | 0,13 | 1,81 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 139,1 % | 123,7 % | -225,2 % | 324,7 % | -64,4 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 338,3 % | 335,7 % | — | 366,2 % | -180,9 % | -42,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.