Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 155 | 20 202 | 18 145 | 18 860 | 18 914 | 19 023 | 19 371 | 19 459 | 19 577 | 19 839 | 20 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 105 | 18 126 | 18 101 | 18 808 | 18 834 | 18 870 | 19 010 | 19 056 | 19 116 | 19 268 | 19 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 090 | 18 090 | 18 090 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 19 327 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 32 | 11 | 38 | 60 | 96 | 236 | 283 | 343 | 495 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 2 076 | 44 | 52 | 80 | 154 | 362 | 403 | 461 | 570 | 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 29 | 4 | 19 | 33 | 97 | 79 | 84 | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 | 15 | 27 | 15 | 20 | 15 | 15 | 4 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 32 | 25 | 26 | 46 | 101 | 250 | 309 | 376 | 477 | 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 393 | 20 202 | 18 145 | 18 860 | 18 914 | 19 299 | 19 371 | 19 459 | 19 577 | 19 839 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 109 | 18 126 | 18 101 | 18 808 | 18 834 | 19 003 | 19 010 | 19 056 | 19 116 | 19 268 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 090 | 18 090 | 18 090 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 18 770 | 19 268 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 32 | 11 | 38 | 60 | 230 | 236 | 283 | 343 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 284 | 2 076 | 44 | 52 | 80 | 296 | 362 | 403 | 461 | 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 29 | 4 | 19 | 70 | 97 | 79 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 137 | 2 015 | 15 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 32 | 25 | 26 | 46 | 210 | 250 | 309 | 376 | 477 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 155 | 20 202 | 18 145 | 18 860 | 18 914 | 19 023 | 19 371 | 19 459 | 19 577 | 19 839 | 20 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 045 | 18 062 | 18 145 | 18 034 | 18 914 | 19 023 | 19 371 | 19 459 | 19 577 | 19 839 | 20 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 135 | 24 | 904 | 1 013 | 1 361 | 1 449 | 1 567 | 1 829 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 109 | 2 140 | 826 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 112 | 810 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 008 | 2 027 | 16 | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 393 | 20 202 | 18 145 | 18 860 | 18 914 | 19 299 | 19 371 | 19 459 | 19 577 | 19 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 189 | 18 062 | 18 145 | 18 034 | 18 914 | 19 299 | 19 371 | 19 459 | 19 577 | 19 839 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 52 | 135 | 24 | 904 | 1 289 | 1 361 | 1 449 | 1 567 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 204 | 2 140 | 826 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 112 | 810 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 097 | 2 027 | 16 | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 220 | 289 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 339 | 220 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 220 | 290 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 142 | 102 | 120 | 88 | 168 | 224 | 226 | 288 | 289 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 118 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 141 | 142 | 102 | 120 | 88 | 220 | 224 | 226 | 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 859 | 73 | 67 | 41 | 58 | 109 | 487 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 966 | 260 | 305 | 323 | 400 | 400 | 459 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 11 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 56 | 54 | 27 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 102 | 859 | 87 | 67 | 41 | 58 | 452 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 966 | 329 | 305 | 323 | 400 | 425 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 14 | 19 | 14 | 22 | 14 | 56 | 54 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 81 | 881 | 172 | 115 | 89 | 118 | 261 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 85 | 48 | 48 | 60 | 152 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 21 | 28 | 22 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 48 | 60 | 152 | 58 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 193 | 51 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 193 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 32 | 28 | 22 | 37 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 881 | 110 | 115 | 89 | 118 | 261 | 199 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 881 | 110 | 115 | 89 | 118 | 261 | 199 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 81 | 881 | 172 | 115 | 89 | 118 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 52 | 138 | 24 | 904 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 189 | 18 062 | 18 148 | 18 034 | 18 914 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 135 | 24 | 904 | 1 013 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 045 | 18 062 | 18 145 | 18 034 | 18 914 | 19 023 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 010 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 95 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 880 | 109 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 105 | 82 | 880 | 109 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 880 | 109 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | 880 | 109 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 95 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 95 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 11 010 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 126 | 114 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 126 | 114 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 126 | 114 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 | 126 | 114 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 045 | 18 062 | 18 145 | 18 034 | 18 914 | 19 023 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 189 | 18 062 | 18 145 | 18 034 | 18 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 | 836 | 55 | 40 | 60 | 67 | 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 | 253 | 966 | 264 | 305 | 323 | 400 | 422 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | 966 | 264 | 305 | 323 | 400 | 422 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 | 371 | 160 | 124 | 130 | 209 | 265 | 263 | 333 | 321 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 74 | 77 | 57 | 61 | 118 | 105 | 105 | 164 | 164 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | 33 | 32 | 32 | 37 | 90 | 90 | 124 | 125 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 259 | 33 | 35 | 37 | 54 | 70 | 68 | 45 | 32 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 090 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 090 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 198 | 125 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 204 | 37 | 807 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 | 37 | 807 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 137 | 682 | 816 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | 137 | 682 | 816 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 1 | 20 | 55 | 40 | 60 | 67 | 101 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | — | — | 1,86 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | — | — | 1,53 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | — | — | 1,10 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,0 % | 7,6 % ▼ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 2,15 | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 46 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 43 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -25 дн. | -48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 2,70 | 1,71 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).