Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 052 | 370 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 976 | 5 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 576 | 4 967 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 400 | 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 076 | 364 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 140 | 43 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 935 | 126 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 800 | 188 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 5 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 635 | 304 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 397 | 1 976 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 517 | 576 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 880 | 1 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 239 | 302 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 791 | 20 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 478 | 95 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 809 | 185 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 162 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 052 | 370 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 340 | 290 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 340 | 285 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 712 | 80 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 712 | 80 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 635 | 304 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 077 | 244 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 077 | 239 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 558 | 59 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 558 | 59 712 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 406 | 142 564 |
| Выручка за предыдущий год | 360 062 | 515 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 656 | 372 437 |
| Выручка за отчетный год | 515 001 | 484 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 564 | 161 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 564 | 161 620 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 437 | 322 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 406 | 142 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 079 | 169 634 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 613 | 8 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 199 | 149 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 874 | 6 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 354 | 119 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 840 | 29 816 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 816 | 33 927 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 263 | 135 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 263 | 135 707 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 354 | 119 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 119,3 млн ₽ | 135,7 млн ₽ |
| Активы | 304,1 млн ₽ | 370,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,06 | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,72 | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,11 | 2,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,2 % | 36,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.