Финансы ООО "РЕГИОНПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 | 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 | 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 118 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 122 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 122 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 135 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 6,94 | 10,30 |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 350 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.