Финансы ООО "ПРАЙМКАКАО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМКАКАО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 106 | 33 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 106 | 33 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 372 | 33 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 734 | 554 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 106 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 734 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 106 | 33 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 776 | 1 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 329 | 32 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 329 | 270 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 776 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 330 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 362 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 026 | |
| Выручка за отчетный год | 362 954 | 358 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 052 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 026 | 357 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 726 | 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 832 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 776 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 608 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 832 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 432 379 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 431 360 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 019 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 480 558 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 478 706 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 615 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 363,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 726 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 776 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 49,39 | 20,08 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | 9,28 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.