Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 406 | 9 593 | 9 528 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 406 | 9 593 | 9 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 002 | 9 582 | 9 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 11 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 923 | 9 587 | 9 593 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 923 | 9 587 | 9 593 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 231 | 9 466 | 9 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 692 | 121 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 406 | 9 593 | 9 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 964 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 964 | 6 964 | 7 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 964 | 6 964 | 7 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 | 7 640 | 7 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 80 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 7 555 | 7 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 923 | 9 587 | 9 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 836 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 944 | 6 964 | 6 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 944 | 6 964 | 6 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 7 491 | 7 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 7 406 | 7 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 830 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 905 | 2 599 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 075 | 2 636 | |
| Выручка за отчетный год | 1 123 | 2 599 | 4 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 152 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 999 | 2 636 | 4 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 830 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 106 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 830 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 556 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 46 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,77 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,77 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.