Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 | 3 887 | 3 073 | 7 045 | 7 252 | 8 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 686 | 963 | 2 668 | 1 515 | 425 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 686 | 963 | 2 324 | 1 252 | 420 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 344 | 263 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 | 2 201 | 2 110 | 4 377 | 5 737 | 8 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 3 619 | 3 712 | 4 464 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 2 201 | 624 | 758 | 2 025 | 3 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 371 | 249 | 3 887 | 3 073 | 7 045 | 7 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 686 | 963 | 2 668 | 1 515 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 686 | 963 | 2 324 | 1 252 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 344 | 263 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 249 | 2 201 | 2 110 | 4 377 | 5 737 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 486 | 3 619 | 3 712 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 249 | 2 201 | 624 | 758 | 2 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 | 3 887 | 3 073 | 7 045 | 7 252 | 8 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 3 744 | 1 924 | 4 838 | 4 520 | 5 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 143 | 1 149 | 2 207 | 2 732 | 3 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 143 | 1 149 | 2 207 | 2 732 | 3 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 371 | 249 | 3 887 | 3 073 | 7 045 | 7 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 230 | 3 744 | 1 924 | 4 838 | 4 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 19 | 143 | 1 149 | 2 207 | 2 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 19 | 143 | 1 149 | 2 207 | 2 732 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 65 | 3 852 | 3 893 | 1 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 742 | 3 144 | 8 520 | 18 837 | 33 632 | 43 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 332 | 3 079 | 4 668 | 20 107 | 29 739 | 42 124 |
| Выручка за отчетный год | 3 144 | 8 520 | 18 837 | 33 632 | 43 155 | 50 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 3 852 | 3 893 | 1 031 | 2 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 3 852 | 3 893 | 1 031 | 2 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 079 | 4 668 | 20 107 | 29 739 | 42 124 | 47 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 65 | 3 852 | 3 893 | 1 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 3 770 | 3 859 | 964 | 2 174 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 82 | 30 | 34 | 67 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 45 | 3 770 | 3 859 | 964 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 20 | 82 | 30 | 34 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 3 514 | 2 914 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 94 | 256 | 520 | 945 | 1 292 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 256 | 520 | 945 | 1 292 | 1 482 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 514 | 2 914 | 692 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 514 | 2 914 | 692 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 279 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 144 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 144 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 266 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 492 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 218 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -328 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ |
| Активы | 249 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 230 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,11 | 15,39 | 1,84 | 1,98 | 2,10 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,11 | 15,39 | 1,84 | 1,98 | 2,10 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,11 | 15,39 | 0,54 | 0,34 | 0,74 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,96 | 0,63 | 0,69 | 0,62 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,60 | 0,46 | 0,60 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | 90,4 % | -59,2 % | 41,4 % | -4,5 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,3 % | 93,9 % | -94,6 % | 60,2 % | -7,3 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.