Финансы ООО "ШАФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАФТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 159 | 12 461 | 18 737 | 18 960 | 18 659 | 14 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 565 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 565 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 159 | 12 461 | 18 737 | 18 960 | 18 094 | 14 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 798 | 3 554 | 8 426 | 7 900 | 2 039 | 1 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 6 008 | 10 094 | 9 035 | 14 828 | 12 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 809 | 2 899 | 217 | 2 025 | 1 227 | 651 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 159 | 12 461 | 18 737 | 18 960 | 18 659 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 565 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 159 | 12 461 | 18 737 | 18 960 | 18 094 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 798 | 3 554 | 8 426 | 7 900 | 2 039 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 6 008 | 10 094 | 9 035 | 14 828 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 809 | 2 899 | 217 | 2 025 | 1 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 159 | 12 461 | 18 737 | 18 960 | 18 659 | 14 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 123 | 213 | 217 | 494 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 123 | 12 338 | 18 524 | 18 743 | 18 165 | 17 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 123 | 12 338 | 18 524 | 18 743 | 18 165 | 17 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 159 | 12 461 | 18 737 | 18 960 | 18 659 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 123 | 213 | 217 | 494 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 123 | 12 338 | 18 524 | 18 743 | 18 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 123 | 12 338 | 18 524 | 18 743 | 18 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 135 | 140 | 175 | 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 276 | 14 320 | 19 235 | 20 697 | 58 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 209 | 14 185 | 19 095 | 20 522 | 57 748 | |
| Выручка за отчетный год | 4 276 | 14 320 | 19 235 | 20 697 | 58 159 | 39 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 140 | 175 | 411 | 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 140 | 175 | 411 | 610 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 209 | 14 185 | 19 095 | 20 522 | 57 748 | 38 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 135 | 140 | 175 | 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 108 | 112 | 33 | 347 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 436 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 27 | 28 | 142 | 64 | 4 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 108 | 112 | 33 | 347 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 27 | 28 | 142 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 87 | 90 | 4 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 21 | 22 | 29 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 21 | 22 | 29 | 70 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 87 | 90 | 4 | 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 87 | 90 | 4 | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,72 | 0,56 | 0,59 | 0,88 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,23 | 0,01 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 86,75 | 100,31 | 86,97 | 86,37 | 36,77 | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,5 % | -24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 70,7 % | 42,3 % | 1,8 % | 56,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 91 дн. | 161 дн. | 141 дн. | 13 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.