Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 745 | 4 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 461 | 4 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 493 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 929 | 4 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 879 | 2 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 | 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 284 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 539 | 2 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 242 | 493 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 1 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 745 | 4 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 237 | 4 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 508 | 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 879 | 2 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 667 | 2 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 193 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 595 | 17 766 |
| Выручка за предыдущий год | 13 021 | 29 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 426 | 11 505 |
| Выручка за отчетный год | 29 271 | 22 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 766 | 15 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 766 | 15 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 505 | 7 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 595 | 17 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 599 | 15 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 367 | 17 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 367 | 17 599 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 203 | 15 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 203 | 15 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 13,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 12,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 626,7 % | 318,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 769,0 % | 343,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.