Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 767 648 | 1 180 607 | 2 246 736 | 3 525 454 | 2 607 931 | 2 141 730 | 1 831 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 614 | 835 086 | 1 755 211 | 2 962 774 | 2 346 959 | 487 298 | 539 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 865 | 819 136 | 62 267 | 75 603 | 170 833 | 168 557 | 157 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 304 | 15 950 | 188 194 | 311 769 | 258 336 | 318 742 | 382 368 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 574 445 | 1 504 750 | 2 575 401 | 1 917 791 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 034 | 345 521 | 491 525 | 562 680 | 260 972 | 1 654 432 | 1 292 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 1 439 708 | 1 179 825 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 503 | 104 580 | 212 717 | 245 679 | 191 764 | 112 866 | 68 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 015 | 165 923 | 226 009 | 212 003 | 69 031 | 75 582 | 42 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | 52 408 | 16 046 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 516 | 18 | 391 | 104 998 | 165 | 10 230 | 1 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 767 651 | 1 180 607 | 2 246 736 | 3 525 454 | 2 607 931 | 2 141 729 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 578 617 | 835 086 | 1 755 211 | 2 962 774 | 2 346 959 | 487 298 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 575 314 | 23 696 | 62 267 | 75 603 | 170 833 | 168 557 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 304 | 15 950 | 188 194 | 311 769 | 258 336 | 318 742 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 795 440 | 1 504 750 | 2 575 401 | 1 917 791 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 034 | 345 521 | 491 525 | 562 680 | 260 972 | 1 654 431 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 439 707 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 503 | 104 580 | 212 717 | 245 679 | 191 764 | 112 866 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 015 | 165 923 | 226 009 | 212 003 | 69 031 | 75 582 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 52 408 | 16 046 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 516 | 18 | 391 | 104 998 | 165 | 10 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 767 648 | 1 180 607 | 2 246 736 | 3 525 453 | 2 607 932 | 2 141 730 | 1 831 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 745 180 | 1 052 879 | 2 938 865 | 4 708 050 | 3 174 381 | 3 137 091 | 3 102 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 745 180 | 1 052 879 | 2 616 474 | 3 839 394 | 3 174 381 | 3 137 091 | 3 102 481 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 322 391 | 868 656 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 673 | 191 519 | 60 638 | 64 470 | 466 984 | 362 487 | 357 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 014 | 188 784 | 58 418 | 61 143 | 63 867 | 66 592 | 69 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 659 | 2 735 | 2 220 | 3 327 | 403 117 | 295 895 | 288 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 767 652 | 1 180 607 | 2 246 736 | 3 525 453 | 2 607 932 | 2 141 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 226 | 1 185 969 | 2 938 865 | 4 708 050 | 3 174 381 | 3 137 091 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 660 226 | 1 185 969 | 2 616 474 | 3 839 394 | 3 174 381 | 3 137 091 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 322 391 | 868 656 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 631 | 58 429 | 60 638 | 64 470 | 466 984 | 362 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 968 | 55 694 | 58 418 | 61 143 | 63 867 | 66 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 662 | 2 735 | 2 220 | 3 327 | 403 117 | 295 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 713 | 411 551 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 741 | 506 074 | |||||
| Выручка за отчетный год | 10 713 | 411 551 | 254 515 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 868 | 45 976 | 69 575 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 741 | 506 074 | 299 596 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 868 | 45 976 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 067 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 136 | 8 230 | 449 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 632 | 200 793 | 156 479 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 867 | 184 164 | 88 396 | 733 037 | 851 423 | 128 609 | 15 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 385 | 247 397 | 951 752 | 1 359 142 | 384 277 | 172 138 | 78 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 067 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 136 | 8 230 | 449 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 632 | 200 793 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 867 | 184 164 | 88 396 | 733 037 | 851 423 | 128 609 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 385 | 247 397 | 951 752 | 1 359 142 | 384 277 | 172 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 634 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 304 | 12 647 | 172 244 | 123 575 | 60 406 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 304 | 12 647 | 172 244 | 123 575 | 53 433 | 60 406 | 63 626 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 634 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 634 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 634 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 634 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 634 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 634 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 634 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 587 | 688 976 | 494 300 | 324 415 | 270 710 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 587 | 688 976 | 494 300 | 324 415 | 270 710 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 587 | 688 976 | 494 300 | 324 415 | 270 710 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 50 587 | 688 976 | 494 300 | 324 415 | 270 710 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 767 | 124 504 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 1 710 | 252 903 | 258 364 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 | 1 710 | 252 903 | 220 815 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 549 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 650 | 832 053 | 864 405 | 199 476 | 165 136 | 133 860 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 544 | 755 293 | 832 921 | 56 970 | 51 139 | 67 979 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 79 | 114 | 94 | 553 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 595 | 39 410 | 117 010 | 100 942 | 55 323 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 511 | 37 324 | 31 405 | 25 382 | 12 961 | 10 005 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 328 873 | 479 509 | 392 142 | 57 504 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 711 | 737 666 | 392 142 | 57 504 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 430 | 183 171 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 136 | 3 562 | 50 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 145 | 550 933 | 392 092 | 57 504 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 000 | 37 838 | 258 157 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 000 | 37 838 | 130 763 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 127 394 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 368 151 | 503 554 | 489 424 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 151 | 678 948 | 575 072 | 31 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 368 151 | 678 948 | 575 072 | 31 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 394 | 85 648 | 299 209 | 166 306 | 133 042 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 175 394 | 85 648 | 299 209 | 166 306 | 133 042 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 374 | 104 607 | 10 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -324,4 млн ₽ |
| Активы | 2,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 038 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.