Финансы ООО "АЛЬТЕР-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕР-ПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 | 1 685 | 1 047 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 | 1 685 | 1 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 1 305 | 1 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 380 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 364 | 1 685 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 364 | 1 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 1 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 46 | 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 | 1 685 | 1 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 530 | 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 520 | 989 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 1 155 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 1 155 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 364 | 1 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 1 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 1 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 880 | 11 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 539 | 11 061 | |
| Выручка за отчетный год | 4 880 | 11 980 | 12 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 919 | 1 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | 756 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 352 | 369 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 768 | 11 061 | 11 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 567 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 229 | 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 551 | 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 16 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 551 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 441 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 110 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 441 | 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 441 | 593 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 364 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,09 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % |
| Оборачиваемость активов | 13,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.