Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО МИРАКЛ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО МИРАКЛ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 054 | 11 565 | 15 950 | 40 919 | 44 135 | 41 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 | 650 | 490 | 364 | 94 | 4 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 650 | 490 | 364 | 94 | 4 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 695 | 10 915 | 15 460 | 40 554 | 44 040 | 37 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 980 | 6 438 | 9 574 | 13 850 | 16 234 | 24 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 165 | 312 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 541 | 2 972 | 4 133 | 23 138 | 24 924 | 11 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 174 | 1 320 | 1 423 | 3 053 | 2 882 | 1 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 146 | 181 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 131 | 7 672 | 11 565 | 15 950 | 33 534 | 34 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 650 | 490 | 300 | 696 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 358 | 650 | 490 | 300 | 696 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 132 | 7 314 | 10 915 | 15 461 | 33 234 | 34 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 733 | 6 002 | 6 438 | 9 574 | 13 929 | 16 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 176 | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 1 028 | 2 970 | 4 133 | 17 364 | 13 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 186 | 1 320 | 1 423 | 1 941 | 3 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 11 | 146 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 054 | 11 565 | 15 950 | 40 919 | 44 135 | 41 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 567 | 5 017 | 11 683 | 20 136 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 | 5 007 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 326 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 18 | 326 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 944 | 14 088 | 15 358 | 35 877 | 32 434 | 21 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 038 | 12 314 | 14 150 | 15 350 | 15 818 | 12 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 906 | 1 775 | 1 209 | 20 527 | 16 616 | 8 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 131 | 7 672 | 11 565 | 15 950 | 33 532 | 34 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 567 | 7 848 | 10 691 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 557 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 1 | 532 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 532 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 196 | 10 594 | 14 089 | 15 358 | 25 684 | 23 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 124 | 10 038 | 12 314 | 14 150 | 15 347 | 15 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 556 | 1 775 | 1 209 | 10 337 | 7 849 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 4 040 | 9 665 | 11 058 | 14 087 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 813 | 8 214 | 17 674 | 28 847 | 40 225 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 998 | 4 174 | 8 009 | 17 789 | 26 138 | |
| Выручка за отчетный год | 8 216 | 17 674 | 28 851 | 40 229 | 51 303 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 132 | 9 665 | 15 780 | 6 713 | 10 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 013 | 5 977 | 13 234 | 6 713 | 10 083 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 119 | 1 662 | 985 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 026 | 1 561 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 084 | 8 009 | 13 071 | 33 516 | 41 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 606 | 5 977 | 11 058 | 14 087 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 928 | 1 119 | 1 662 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 315 | 2 026 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 071 | 4 210 | 11 525 | 5 016 | 9 130 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 826 | 1 836 | 1 806 | 1 571 | 1 141 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 1 441 | 2 286 | 994 | 8 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 1 372 | 2 189 | 1 120 | 7 964 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 737 | 4 210 | 8 838 | 7 830 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 724 | 1 826 | 1 836 | 1 806 | 1 571 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 181 | 1 441 | 534 | 3 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 224 | 1 372 | 948 | 7 907 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 3 087 | 7 061 | 6 334 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 1 123 | 1 777 | 1 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 1 123 | 2 305 | 965 | 1 826 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 3 087 | 9 220 | 4 051 | 7 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 3 087 | 9 220 | 4 051 | 7 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 446 | 3 087 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | 5 007 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 768 | 5 017 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 2 948 | 9 604 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 713 | 2 948 | 9 604 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 2 948 | 9 604 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 713 | 2 948 | 9 604 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 567 | 5 017 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 567 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 7 046 | 6 009 | 1 421 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 757 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 197 | 1 302 | 1 421 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 092 | 4 707 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 66 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 714 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | — | — | — | 11,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,77 | 1,01 | 1,13 | 1,36 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,73 | 0,86 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | — | — | — | 0,26 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 2,78 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,2 % | 19,4 % | 22,5 % | 9,2 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 34,7 % | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 575 дн. | 436 дн. | 387 дн. | 177 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.