Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 550 | 45 659 | 35 229 | 19 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 186 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 186 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 550 | 45 659 | 35 229 | 3 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 163 | 1 846 | 674 | 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 8 000 | 17 984 | 3 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 381 | 35 807 | 16 571 | 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 179 | 44 550 | 45 659 | 34 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 179 | 44 550 | 45 659 | 34 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 859 | 5 163 | 1 846 | 1 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 16 000 | 8 000 | 16 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 314 | 23 381 | 35 807 | 16 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 550 | 45 659 | 35 229 | 19 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 359 | 45 659 | 26 885 | 6 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 349 | 45 649 | 26 875 | 6 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 191 | 8 343 | 8 430 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 8 343 | 8 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 179 | 44 550 | 45 659 | 34 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 107 | 38 359 | 45 659 | 26 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 097 | 38 349 | 45 649 | 26 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 072 | 191 | 8 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 191 | 8 343 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 514 | 22 975 | 6 067 | 1 828 |
| Выручка за предыдущий год | 13 273 | 23 073 | 6 461 | 1 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 759 | 98 | 394 | |
| Выручка за отчетный год | 23 073 | 6 461 | 1 828 | 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 975 | 6 067 | 1 828 | 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 599 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 118 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 258 | 6 173 | 2 650 | 1 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 | 394 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 728 | 14 599 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 786 | 8 258 | 6 173 | 2 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 996 | 7 581 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 048 | 679 | 777 | 280 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 305 | 32 162 | 28 888 | 18 546 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 956 | 25 154 | 35 288 | 38 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 833 | 21 996 | 7 581 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 089 | 1 048 | 679 | 1 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 093 | 25 305 | 32 162 | 4 737 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 077 | 18 956 | 25 154 | 6 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 833 | 21 996 | 7 581 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 996 | 7 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 996 | 7 581 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 833 | 21 996 | 7 581 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 349 | 45 649 | 26 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 359 | 45 659 | 26 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 649 | 26 875 | 6 283 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 659 | 26 885 | 6 383 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 300 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 774 | 20 032 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 774 | 20 032 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 774 | 20 032 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 774 | 20 032 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 659 | 26 885 | 6 383 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 359 | 45 659 | 26 325 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 532 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 865 | 13 168 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 865 | 13 168 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 333 | 32 198 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | 606 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 814 | 113 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 458 | 31 479 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 050 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 050 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 284 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 978 | 28 178 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 978 | 28 178 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 614 | 8 894 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 175 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 439 | 8 894 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 896 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.