Финансы ООО "СССР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА САНТЕХНИЧЕСКОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 952 | 1 686 | 8 541 | 17 868 | 17 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 952 | 1 686 | 8 541 | 17 868 | 17 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 616 | 109 | 611 | 808 | 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 191 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 1 571 | 7 735 | 17 060 | 17 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 981 | 1 686 | 8 541 | 17 968 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 981 | 1 686 | 8 541 | 17 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 913 | 110 | 611 | 808 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 191 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 1 571 | 7 735 | 17 160 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 952 | 1 686 | 8 541 | 17 868 | 18 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 697 | 694 | 1 198 | 1 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 682 | 681 | 1 185 | 1 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 839 | 989 | 7 845 | 16 668 | 16 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 817 | 881 | 7 845 | 16 668 | 16 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 981 | 1 686 | 8 541 | 17 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 697 | 694 | 1 283 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 | 682 | 681 | 1 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 661 | 989 | 7 845 | 16 683 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 881 | 7 845 | 16 683 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 | 768 | 3 402 | 85 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 737 | 8 900 | 25 718 | 4 971 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 069 | 8 132 | 22 316 | 4 886 | |
| Выручка за отчетный год | 372 | 8 900 | 25 718 | 4 886 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 3 402 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 526 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 242 | 4 060 | 16 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 | 8 132 | 22 316 | 4 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 526 | 69 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 422 | 242 | 4 060 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 472 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 1 118 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 118 | 443 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 472 | 17 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 1 118 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 118 | 443 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 377 | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 95 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 95 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 377 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 377 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 377 | 80 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 682 | 1 190 | 1 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 320 | 697 | 1 203 | 1 283 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 681 | 1 185 | 1 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 697 | 694 | 1 198 | 1 283 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 377 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 697 | 694 | 1 198 | 1 183 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 320 | 697 | 694 | 1 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 684 | 19 653 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 817 | 19 295 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 867 | 358 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 735 | 19 537 | 4 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 849 | 18 078 | 3 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 86 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 846 | 1 309 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 | 2 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 372 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 113 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,27 |
| Рентабельность продаж | 42,7 % |
| Чистая рентабельность | 27,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 296 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 769 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.