Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБР ТВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБР ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 1 402 | 1 615 | 2 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 1 402 | 1 615 | 2 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 368 | 312 | 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 034 | 1 303 | 1 912 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 16 | 1 402 | 1 615 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 16 | 1 402 | 1 615 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 15 | 368 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 034 | 1 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 1 402 | 1 615 | 2 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 388 | 639 | 1 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 014 | 976 | 1 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 014 | 976 | 1 459 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 16 | 1 402 | 1 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 16 | 388 | 639 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 014 | 976 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 976 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 605 | 1 016 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 917 | 9 842 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 312 | 8 826 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 917 | 9 842 | 10 485 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 605 | 1 016 | 1 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 605 | 1 016 | 1 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 312 | 8 826 | 9 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 605 | 1 016 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 638 | 1 001 | 1 240 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 27 | 15 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 638 | 1 001 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 27 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 801 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 200 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 200 | 248 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 313 | 801 | 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 801 | 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,38 | 1,65 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,38 | 1,65 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,02 | 1,34 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,28 | 0,40 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,61 | 1,53 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -87,5 % | 93,7 % | 49,6 % | 39,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,5 % | 338,4 % | 125,4 % | 96,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.