Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 605 | 138 106 | 606 257 | 439 772 | 246 181 | 12 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 | 1 409 | 857 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 506 | 1 409 | 857 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 605 | 137 600 | 604 848 | 438 915 | 246 181 | 12 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 95 | 302 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 552 | 137 489 | 604 507 | 437 740 | 235 798 | 3 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 41 | 341 | 1 175 | 788 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 605 | 138 106 | 606 257 | 439 772 | 246 181 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 | 1 409 | 857 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 506 | 1 409 | 857 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 605 | 137 600 | 604 848 | 438 915 | 246 181 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 95 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 552 | 137 489 | 604 507 | 437 740 | 235 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 41 | 341 | 1 175 | 788 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 605 | 138 106 | 606 257 | 439 772 | 246 181 | 12 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 478 | 718 | 1 404 | 1 711 | 1 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 448 | 688 | 1 374 | 1 681 | 1 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 501 | 137 628 | 605 539 | 438 368 | 244 470 | 11 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 572 | 572 | 572 | 648 | 711 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 501 | 137 056 | 604 967 | 437 796 | 243 822 | 10 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 605 | 138 106 | 606 257 | 439 772 | 246 181 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 478 | 718 | 1 404 | 1 711 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 448 | 688 | 1 374 | 1 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 501 | 137 628 | 605 539 | 438 368 | 244 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 572 | 572 | 572 | 648 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 501 | 137 056 | 604 967 | 437 796 | 243 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 3 860 | 4 028 | 4 393 | 2 435 | |
| Выручка за предыдущий год | 462 | 3 860 | 4 028 | 4 393 | 9 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 846 | |||||
| Выручка за отчетный год | 462 | 3 860 | 4 028 | 4 393 | 9 281 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 860 | 4 028 | 4 393 | 2 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 355 | 391 | 84 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 351 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 387 | 3 673 | 4 002 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 6 846 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 473 | 355 | 391 | 84 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 002 | 2 351 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 370 | 3 387 | 3 673 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 470 | 468 | 351 | 858 | 389 | 4 |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 235 | 491 | 1 269 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 235 | 5 | 4 | 24 | 1 017 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 468 | 351 | 858 | 389 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 482 | 53 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 235 | 9 | 1 269 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 235 | 5 | 4 | 24 | 1 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 374 | 239 | 686 | 311 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 94 | 112 | 172 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 94 | 112 | 172 | 78 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 374 | 239 | 686 | 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 374 | 239 | 686 | 311 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 374 | 239 | 686 | 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 718 | 1 404 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 478 | 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 462 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 104 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 495,20 |
| Рентабельность продаж | 19,9 % |
| Чистая рентабельность | 16,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 728 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.