Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТИХЕЛЬ И МЕЙСЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТИХЕЛЬ И МЕЙСЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 454 | 3 599 | 7 962 | 31 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 233 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 233 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 221 | 3 599 | 7 962 | 31 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 625 | 840 | 2 068 | 20 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 593 | 128 | 829 | 6 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 352 | 3 293 | 4 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 280 | 1 772 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 998 | 5 454 | 3 599 | 7 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 636 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 636 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 5 454 | 3 599 | 7 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 1 625 | 840 | 2 068 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 1 592 | 128 | 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 233 | 2 352 | 3 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 3 | 280 | 1 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 454 | 3 599 | 7 962 | 31 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 877 | 2 387 | 5 112 | 5 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 367 | 5 092 | 5 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 577 | 1 212 | 2 850 | 26 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 577 | 1 212 | 2 850 | 26 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 998 | 5 454 | 3 599 | 7 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 878 | 3 877 | 2 387 | 5 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 857 | 2 367 | 5 092 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 1 577 | 1 212 | 2 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 1 577 | 1 212 | 2 850 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 687 | 300 | 2 248 | 19 148 |
| Выручка за предыдущий год | 6 571 | 300 | 2 248 | 19 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 884 | 503 | ||
| Выручка за отчетный год | 300 | 2 248 | 19 651 | 29 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 248 | 19 148 | 2 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 079 | 701 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 734 | 14 069 | 1 433 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 089 | 503 | 27 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 687 | 5 079 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 089 | 3 734 | 14 069 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 084 | 701 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 141 | 126 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 106 | 2 136 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 889 | 3 084 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 144 | 141 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 333 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 380 | 106 | 2 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 774 | 2 725 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 14 | 42 | 359 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 42 | 359 | 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 725 | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 725 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 725 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 387 | 5 112 | 5 167 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 877 | 2 387 | 5 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,17 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | — |
| Финансовый рычаг | 0,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | -41,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 545 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.