Финансы ООО "ВЕЛЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 494 | 4 614 | 3 069 | 2 098 | 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 494 | 4 614 | 3 069 | 2 098 | 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 089 | 2 423 | 1 505 | 1 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 777 | 1 167 | 1 116 | 699 | 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 1 024 | 443 | 383 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 576 | 3 494 | 4 614 | 3 069 | 2 098 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 576 | 3 494 | 4 614 | 3 069 | 2 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 219 | 2 089 | 2 423 | 1 505 | 1 014 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 777 | 1 164 | 1 116 | 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 628 | 1 024 | 443 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 494 | 4 614 | 3 069 | 2 098 | 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 561 | 1 868 | 647 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 627 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 933 | 2 746 | 2 422 | 2 924 | 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 630 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 933 | 2 746 | 1 652 | 2 294 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 576 | 3 494 | 4 614 | 3 069 | 2 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 055 | 1 561 | 1 868 | 647 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 848 | 627 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 521 | 1 933 | 2 746 | 2 422 | 2 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 770 | 630 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 521 | 1 933 | 2 746 | 1 652 | 2 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 676 | 5 634 | 1 862 | 1 284 |
| Выручка за предыдущий год | 5 537 | 14 851 | 13 042 | 5 990 | 2 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 312 | 14 175 | 7 408 | 4 128 | 929 |
| Выручка за отчетный год | 14 851 | 13 042 | 5 990 | 2 213 | 3 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 709 | 1 862 | 1 284 | 1 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 676 | 709 | 849 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 334 | 2 629 | 905 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 175 | 12 333 | 4 128 | 929 | 1 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 225 | 676 | 709 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 925 | 3 334 | 2 629 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 647 | 654 | 843 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 612 | 7 | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 55 | 292 | 112 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 647 | 654 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 612 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 47 | 55 | 292 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 | 496 | 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 151 | 127 | 69 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 127 | 69 | 23 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 527 | 817 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 527 | 817 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 527 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 1 541 | 1 848 | 627 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 055 | 1 561 | 1 868 | 647 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 541 | 1 848 | 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 561 | 1 868 | 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | 527 | 817 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 506 | 527 | 817 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | 527 | 817 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 496 | 527 | 817 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 1 221 | 1 473 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 | 1 221 | 1 473 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | 1 473 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 221 | 1 473 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 647 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 868 | 647 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 381 | 596 | 366 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 132 | 12 695 | 6 558 | 3 020 | 2 500 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 202 | 12 695 | 6 558 | 2 700 | 2 291 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 930 | 320 | 209 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 751 | 12 099 | 7 609 | 3 240 | 2 134 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 826 | 10 116 | 6 122 | 1 716 | 1 552 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 673 | 1 802 | 1 191 | 1 259 | 395 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 151 | 167 | 233 | 168 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 083 | 30 | 129 | 32 | 19 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 470 | 160 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 300 | 770 | 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 300 | 770 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 500 | 300 | 140 | 630 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 300 | 140 | 630 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 391 | 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 496 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.