Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 590 | 20 289 | 19 037 | 18 009 | 17 157 | 16 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 595 | 19 222 | 18 260 | 17 447 | 16 717 | 16 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 183 | 18 525 | 17 792 | 17 059 | 16 327 | 15 594 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 275 | 388 | 390 | 477 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 413 | 630 | 193 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 994 | 1 067 | 777 | 561 | 440 | 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 496 | 57 | 264 | 283 | 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 110 | 522 | 246 | 144 | 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 645 | 434 | 199 | 11 | 12 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 434 | 21 590 | 20 289 | 19 037 | 18 009 | 17 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 132 | 19 595 | 19 222 | 18 260 | 17 447 | 16 717 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 132 | 19 183 | 18 525 | 17 792 | 17 059 | 16 327 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 275 | 388 | 390 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 413 | 630 | 193 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 302 | 1 994 | 1 067 | 777 | 561 | 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 418 | 565 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 209 | 561 | 496 | 57 | 264 | 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 858 | 224 | 110 | 522 | 246 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 817 | 645 | 434 | 199 | 11 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 590 | 20 289 | 19 038 | 18 009 | 17 156 | 16 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 816 | 3 545 | 2 714 | 2 358 | 2 268 | 1 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 300 | 16 500 | 15 800 | 15 364 | 14 408 | 14 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 300 | 16 500 | 15 800 | 15 364 | 14 408 | 14 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 | 244 | 524 | 286 | 480 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 244 | 524 | 286 | 480 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 434 | 21 590 | 20 289 | 19 038 | 18 009 | 17 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 032 | 3 816 | 3 545 | 2 714 | 2 358 | 2 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 17 300 | 16 500 | 15 800 | 15 364 | 14 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 17 300 | 16 500 | 15 800 | 15 364 | 14 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 402 | 473 | 244 | 524 | 286 | 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 581 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 473 | 244 | 524 | 286 | 480 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 2 909 | 2 925 | 1 939 | 1 820 | 2 361 |
| Выручка за предыдущий год | 288 | 2 909 | 2 925 | 1 939 | 1 820 | 2 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 909 | 2 925 | 1 939 | 1 820 | 2 361 | 1 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 909 | 2 925 | 1 939 | 1 820 | 2 361 | 1 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 258 | 105 | 73 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 508 | 2 667 | 1 834 | 1 848 | 2 288 | 2 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 401 | 258 | 105 | 73 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 | 2 508 | 2 667 | 1 834 | 1 848 | 2 288 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 486 | 1 012 | 672 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 210 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 880 | 111 | 134 | 74 | 147 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 401 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 486 | 1 012 | 672 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 210 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 334 | 111 | 134 | 74 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 208 | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 208 | 113 | 87 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 545 | 2 714 | 2 358 | 2 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 714 | 2 358 | 2 268 | 1 918 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 | 355 | 65 | 415 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 831 | 355 | 65 | 415 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 | 355 | 65 | 415 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 831 | 355 | 65 | 415 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 714 | 2 358 | 2 268 | 1 935 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 545 | 2 714 | 2 358 | 2 268 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 112 | 110 | 558 | 231 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 828 | 1 879 | 2 417 | 1 800 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 | 389 | 936 | 39 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 131 | 1 381 | 1 453 | 1 711 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | 109 | 28 | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 716 | 1 769 | 1 859 | 1 569 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 | 576 | 747 | 885 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 | 200 | 200 | 199 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 639 | 479 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 336 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 344 | 514 | 576 | 485 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 449 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 409 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 | 409 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 340 | 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 340 | 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 412 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -479 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | -350 тыс. ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 | 1,96 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,92 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 1,00 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -2,5 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.