Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 507 | 30 062 | 28 742 | 27 515 | 26 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 509 | 28 371 | 27 232 | 26 093 | 24 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 509 | 28 371 | 27 232 | 26 093 | 24 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 998 | 1 692 | 1 510 | 1 422 | 1 712 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 996 | 1 228 | 1 332 | 590 | 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 464 | 178 | 832 | 1 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 437 | 32 507 | 30 062 | 28 742 | 27 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 648 | 29 509 | 28 371 | 27 232 | 26 093 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 648 | 29 509 | 28 371 | 27 232 | 26 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 789 | 2 998 | 1 692 | 1 510 | 1 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 704 | 2 996 | 1 228 | 1 332 | 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 2 | 464 | 178 | 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 507 | 30 062 | 28 742 | 27 515 | 26 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 456 | 11 982 | 12 797 | 11 800 | 10 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 051 | 18 080 | 15 945 | 15 665 | 15 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 958 | 16 758 | 14 770 | 14 258 | 14 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 1 322 | 1 175 | 1 407 | 1 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 437 | 32 507 | 30 062 | 28 742 | 27 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 607 | 8 456 | 11 982 | 12 457 | 11 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 830 | 24 051 | 18 080 | 16 285 | 15 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 528 | 22 958 | 16 758 | 14 770 | 14 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 302 | 1 093 | 1 322 | 1 515 | 1 407 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 003 | 6 957 | 4 020 | 689 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 522 | 8 432 | 6 066 | 3 050 | 2 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 519 | 1 475 | 2 046 | 2 361 | 2 908 |
| Выручка за отчетный год | 8 432 | 6 066 | 3 050 | 2 400 | 2 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 957 | 4 020 | 1 028 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 957 | 4 020 | 1 028 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 475 | 2 046 | 2 022 | 2 908 | 3 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 003 | 6 957 | 4 020 | 689 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 321 | 3 927 | 998 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 637 | 57 | 28 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 20 | 13 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 56 | 15 | 13 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 455 | 6 321 | 3 927 | 660 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 900 | 637 | 57 | 27 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 20 | 20 | 13 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 672 | 19 | 56 | 15 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 004 | 5 849 | 3 526 | 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 472 | 401 | 183 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 401 | 183 | 145 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 849 | 3 526 | 815 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 849 | 3 526 | 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 815 тыс. ₽ | -657 тыс. ₽ | -822 тыс. ₽ |
| Активы | 32,5 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,40 | 0,45 | 0,43 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 1,51 | 1,25 | 1,33 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 11,7 % | 2,8 % | -2,4 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,2 % | 29,4 % | 6,4 % | -5,6 % | -7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.