Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 232 | 513 266 | 897 003 | 983 518 | 1 751 612 | 2 787 996 | 2 517 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 562 | 436 630 | 663 572 | 545 894 | 1 345 977 | 2 441 913 | 2 206 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 583 | 524 | 465 | 405 | 346 | 287 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 907 | 435 025 | 634 697 | 516 622 | 443 773 | 1 546 955 | 1 406 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 763 | 6 104 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 505 | 27 512 | 27 310 | 20 883 | 36 014 | 72 004 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 542 | 517 | 839 | 1 498 | 880 916 | 845 835 | 721 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 670 | 76 636 | 233 431 | 437 624 | 405 635 | 346 083 | 310 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 1 369 | 2 594 | 4 465 | 9 019 | 11 395 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 75 306 | 94 674 | 92 941 | 49 491 | 187 040 | 7 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 960 | 130 728 | 341 640 | 222 641 | 133 941 | 283 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 231 | 6 320 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 109 | 6 654 | 418 | 128 320 | 264 | 1 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 547 | 11 | 6 | 31 | 718 | 588 | 558 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 208 | 517 030 | 897 003 | 983 518 | 1 751 612 | 2 787 996 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 538 | 440 395 | 663 572 | 861 754 | 1 345 977 | 2 441 913 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 583 | 524 | 465 | 405 | 346 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 907 | 435 358 | 634 697 | 516 622 | 424 351 | 1 546 955 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 422 | 12 763 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | 3 937 | 27 512 | 27 310 | 20 883 | 36 014 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 542 | 517 | 839 | 317 357 | 880 916 | 845 835 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 670 | 76 635 | 233 431 | 121 764 | 405 635 | 346 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 1 369 | 2 594 | 4 465 | 9 019 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 75 306 | 94 674 | 92 941 | 49 491 | 187 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 959 | 130 728 | 25 780 | 222 641 | 133 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 231 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 109 | 6 654 | 418 | 128 320 | 264 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 11 | 6 | 31 | 718 | 588 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 232 | 513 266 | 897 003 | 983 518 | 1 751 612 | 2 787 996 | 2 517 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 038 | 68 161 | 122 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 874 | 289 649 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 315 | 984 772 | 1 758 862 | 2 597 659 | 2 468 482 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 979 874 | 1 754 709 | 2 581 152 | 2 453 830 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 105 | 4 898 | 4 153 | 16 507 | 14 652 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 759 210 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 194 | 513 837 | 215 987 | 87 662 | 59 065 | 122 176 | 48 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 194 | 94 339 | 96 718 | 27 076 | 942 | 1 482 | 1 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 484 | 118 928 | 59 357 | 56 599 | 118 246 | 44 493 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 341 | 1 229 | 1 524 | 2 448 | 2 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 208 | 517 030 | 897 003 | 983 518 | 1 751 612 | 2 787 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 132 | 68 161 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 874 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 760 | 765 315 | 984 772 | 1 758 862 | 2 597 659 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 979 874 | 1 754 709 | 2 581 152 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 498 | 6 105 | 4 898 | 4 153 | 16 507 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 418 262 | 759 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 076 | 95 575 | 215 207 | 87 662 | 59 065 | 122 176 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 076 | 94 339 | 95 938 | 27 076 | 942 | 1 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 222 | 118 928 | 59 357 | 56 599 | 118 246 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 341 | 1 229 | 1 524 | 2 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 984 | 152 239 | 152 323 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 653 | 126 233 | 381 808 | 459 751 | 494 312 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 802 | 153 343 | 268 824 | 307 512 | 341 989 | ||
| Выручка за отчетный год | 653 | 126 233 | 381 808 | 459 751 | 494 312 | 611 792 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 984 | 152 239 | 152 323 | 12 307 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 998 | 138 351 | 136 861 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 554 | 4 892 | 4 892 | 4 893 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 348 | 1 033 | 6 605 | 8 094 | 8 996 | 10 569 | 14 732 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 802 | 153 343 | 268 824 | 307 512 | 341 989 | 599 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 998 | 138 351 | 136 861 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 554 | 4 892 | 4 892 | 4 893 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 348 | 1 033 | 6 605 | 8 094 | 8 996 | 10 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 283 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 1 795 | 3 614 | 600 | 1 082 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 916 | 48 424 | 93 069 | 104 980 | 150 034 | 241 539 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 098 | 7 056 | 10 485 | 13 576 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 30 | 21 269 | 20 224 | 15 758 | 20 087 | 12 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 283 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 1 795 | 3 614 | 600 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 584 | 47 646 | 93 069 | 104 980 | 150 034 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 098 | 7 056 | 10 485 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 30 | 21 269 | 20 224 | 15 758 | 20 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 601 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 498 | 1 207 | 745 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 | 3 847 | 23 575 | 202 | 15 131 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 432 | 2 607 | 1 207 | 745 | 1 855 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 3 847 | 23 575 | 6 427 | 15 131 | 35 990 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 601 | 134 476 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 601 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 153 874 | 135 775 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 601 | 134 476 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 874 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 153 874 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 132 | 68 161 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 153 874 | 289 649 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 038 | 68 161 | 122 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 153 874 | 135 775 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 601 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 490 | 22 601 | 153 874 | 135 775 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 601 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 601 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 153 874 | 135 775 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 153 874 | 135 775 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 490 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 490 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 1 703 | 5 397 | 19 398 | 203 814 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | 1 703 | 5 397 | 19 398 | 203 814 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 1 703 | 5 397 | 19 398 | 203 814 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 452 | 1 703 | 5 397 | 19 398 | 203 814 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 038 | 68 161 | 122 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 403 | 16 699 | 200 257 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | 243 305 | 310 694 | 442 880 | 409 074 | 726 632 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 977 | 310 538 | 436 229 | 408 353 | 657 711 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 136 | 78 | 6 573 | 643 | 10 330 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 976 | 13 568 | 192 902 | 536 746 | 817 500 | 392 375 | 526 375 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | 817 | 178 814 | 337 879 | 673 592 | 194 135 | 255 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 | 346 | 6 338 | 14 092 | 15 486 | 10 423 | 18 315 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 155 | 70 781 | 51 229 | 94 502 | 252 396 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 685 | 12 405 | 754 | 4 282 | 2 588 | 119 | 189 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 553 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 200 | 1 795 | 3 606 | 291 909 | 656 419 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 200 | 291 442 | 655 426 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 795 | 3 606 | 467 | 993 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 916 | 73 647 | 25 730 | 600 372 | 182 101 | 1 202 713 | 739 449 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 916 | 72 647 | 25 730 | 584 163 | 180 565 | 828 293 | 92 560 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 306 673 | 646 515 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 209 | 1 536 | 67 747 | 374 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 990 | 814 370 | 694 950 | 771 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 995 | 49 461 | 897 000 | 912 550 | 1 147 295 | 86 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 261 | 897 000 | 912 550 | 1 147 295 | 86 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 995 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 000 | 2 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 67 700 | 82 630 | 217 600 | 375 845 | 203 100 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 700 | 82 630 | 217 600 | 375 845 | 203 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 11 | 6 434 | 141 835 | 827 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 111 | 4 023 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 983,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.