Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВКОСМОС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВКОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 127 | 292 886 | 438 749 | 3 958 052 | 16 882 753 | 20 474 772 | 20 502 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 282 | 6 479 | 4 279 | 2 539 655 | 8 727 833 | 3 155 213 | 9 684 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 19 | 15 | 383 | 232 | 2 181 | 3 105 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 258 | 97 | 822 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 104 | 6 351 | 4 045 | 9 006 | 12 706 | 11 580 | 7 190 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 898 | 12 | 219 | 1 185 | 5 479 | 4 265 | 12 119 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 529 080 | 8 709 417 | 3 129 688 | 9 653 585 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 416 845 | 286 407 | 434 470 | 1 418 397 | 8 154 920 | 17 319 559 | 10 818 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 872 | 73 798 | 61 396 | 38 024 | 3 444 742 | 317 727 | 415 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 760 | 8 187 | 1 977 | 1 146 | 1 911 | 4 430 | 4 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 673 | 168 519 | 162 489 | 369 735 | 3 627 272 | 12 014 990 | 5 829 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 165 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 469 | 35 832 | 207 806 | 1 009 421 | 1 080 995 | 4 815 109 | 4 567 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 71 | 803 | 71 | 2 303 | 458 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 428 127 | 292 886 | 438 749 | 3 958 052 | 16 882 753 | 20 474 772 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 282 | 6 479 | 4 279 | 2 539 655 | 8 727 833 | 3 155 213 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 19 | 15 | 383 | 232 | 2 181 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 258 | 97 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 104 | 6 352 | 4 045 | 9 006 | 12 706 | 11 580 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 898 | 12 | 219 | 1 185 | 5 479 | 4 265 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 529 080 | 8 709 417 | 3 129 688 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 845 | 286 407 | 434 470 | 1 418 397 | 8 154 920 | 17 319 559 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 872 | 73 798 | 61 396 | 38 024 | 3 444 742 | 317 727 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 760 | 8 187 | 1 977 | 1 146 | 1 911 | 4 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 673 | 168 519 | 162 489 | 369 735 | 3 627 272 | 12 014 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 469 | 35 832 | 207 806 | 1 009 421 | 1 080 995 | 4 815 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | 803 | 71 | 2 303 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 127 | 292 886 | 438 750 | 3 958 052 | 16 882 754 | 20 474 772 | 20 502 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 616 | 89 766 | 97 890 | 209 082 | 272 362 | 414 393 | 453 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 444 | 962 | 1 498 | 7 218 | 13 310 | 13 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 004 | 17 711 | 25 316 | 135 972 | 193 531 | 329 471 | 368 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 | 1 458 | 2 479 | 3 333 722 | 6 700 908 | 14 537 393 | 9 358 527 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 958 | 1 458 | 2 479 | 2 656 | 6 032 | 8 924 | 18 874 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 331 066 | 6 694 876 | 14 528 469 | 9 339 653 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 553 | 201 662 | 338 381 | 415 248 | 9 909 484 | 5 522 987 | 10 690 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 066 | 197 966 | 332 623 | 404 775 | 9 896 951 | 5 498 003 | 10 667 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 251 | 240 | 240 | 240 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 487 | 3 445 | 5 519 | 10 233 | 12 293 | 24 984 | 22 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 428 127 | 292 886 | 438 750 | 3 958 052 | 16 882 754 | 20 474 772 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 616 | 89 766 | 97 890 | 209 082 | 272 362 | 413 788 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 444 | 962 | 1 498 | 7 218 | 13 310 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 004 | 17 711 | 25 316 | 135 972 | 193 531 | 328 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 958 | 1 458 | 2 479 | 3 333 722 | 6 700 908 | 14 537 393 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 958 | 1 458 | 2 479 | 2 656 | 6 032 | 8 924 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 331 066 | 6 694 876 | 14 528 469 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 553 | 201 662 | 338 381 | 415 248 | 9 909 484 | 5 523 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 066 | 197 966 | 332 623 | 404 775 | 9 896 951 | 5 498 608 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 251 | 240 | 240 | 240 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 487 | 3 445 | 5 519 | 10 233 | 12 293 | 24 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 849 | 23 913 | 21 436 | 21 726 | 214 996 | 336 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 940 766 | 705 823 | 437 498 | 564 320 | 813 827 | 14 431 169 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 923 917 | 681 910 | 416 062 | 542 594 | 598 831 | 14 094 603 | |
| Выручка за отчетный год | 940 766 | 705 823 | 437 498 | 564 320 | 813 827 | 14 431 169 | 8 587 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 849 | 23 913 | 21 436 | 21 726 | 74 310 | 336 566 | 244 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 849 | 23 913 | 21 436 | 21 726 | 74 310 | 132 668 | 44 762 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 242 | 23 651 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 656 | 175 945 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 923 917 | 681 910 | 416 062 | 542 594 | 739 517 | 14 094 603 | 8 343 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 849 | 23 913 | 21 436 | 21 726 | 74 310 | 132 668 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 242 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 686 | 197 656 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 382 | 16 256 | 28 144 | 130 680 | 152 905 | 324 310 | 377 694 |
| Проценты к получению за отчетный год | 663 | 778 | 87 | 347 | 165 147 | 326 508 | 316 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 278 826 | 450 292 | 523 818 | 3 732 438 | 13 451 003 | 17 536 918 | 9 399 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 282 956 | 458 727 | 517 197 | 3 623 831 | 13 537 555 | 17 671 784 | 9 383 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 382 | 16 256 | 28 144 | 130 680 | 152 905 | 324 310 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 663 | 778 | 87 | 347 | 165 147 | 326 508 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 826 | 450 292 | 523 818 | 3 732 438 | 13 451 003 | 17 536 918 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 956 | 458 727 | 517 197 | 3 623 831 | 13 537 555 | 17 671 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 871 | 10 368 | 11 446 | 114 414 | 121 811 | 257 555 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 648 | 3 502 | 15 884 | 17 055 | 32 011 | 62 649 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 500 | 1 021 | 177 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 393 | 207 | 966 | 4 293 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 648 | 3 502 | 15 884 | 17 055 | 32 012 | 62 649 | 78 138 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 826 | 2 637 | 11 069 | 9 871 | 1 893 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 826 | 2 637 | 11 069 | 9 871 | 513 | 1 893 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 500 | 1 021 | 177 | 3 376 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 393 | 207 | 966 | 4 294 | 7 854 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 | 730 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 871 | 10 368 | 10 716 | 114 414 | 121 811 | 257 555 | 297 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 871 | 10 368 | 10 716 | 114 414 | 121 811 | 257 555 | 297 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 871 | 10 368 | 11 446 | 114 414 | 121 811 | 257 555 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 444 | 962 | 1 498 | 7 218 | 13 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 378 | 10 004 | 17 711 | 25 316 | 135 972 | 193 531 | 328 866 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 990 | 81 616 | 89 767 | 97 890 | 209 082 | 272 361 | 413 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 | 71 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 444 | 962 | 1 498 | 7 218 | 13 310 | 13 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 004 | 17 711 | 25 316 | 135 972 | 193 531 | 329 471 | 368 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 616 | 89 767 | 97 890 | 209 082 | 272 361 | 414 393 | 453 587 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 871 | 10 368 | 10 716 | 114 414 | 121 811 | 257 555 | 297 452 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 871 | 10 368 | 10 716 | 114 414 | 121 811 | 257 555 | 297 452 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 871 | 10 368 | 10 716 | 114 414 | 121 811 | 257 555 | 297 452 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 871 | 10 368 | 10 716 | 114 414 | 121 811 | 257 555 | 297 452 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 245 | 2 218 | 2 592 | 3 222 | 58 530 | 115 524 | 257 653 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 245 | 2 218 | 2 592 | 3 222 | 58 530 | 115 524 | 257 653 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 245 | 462 | 1 323 | 437 | 98 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 245 | 462 | 1 323 | 437 | 98 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 218 | 2 592 | 2 760 | 57 207 | 115 087 | 257 555 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 218 | 2 592 | 2 760 | 57 207 | 115 087 | 257 555 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 444 | 518 | 536 | 5 721 | 6 091 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 130 | 209 322 | 272 601 | 414 393 | 453 587 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 018 | 98 130 | 209 322 | 272 601 | 413 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 972 | 158 314 | 804 842 | 121 795 | 4 027 552 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 399 | 1 171 285 | 1 132 257 | 3 923 834 | 13 738 443 | 18 449 389 | 8 916 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 609 804 | 465 681 | 587 919 | 3 868 546 | 13 557 250 | 18 335 805 | 8 600 747 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 767 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 595 | 705 604 | 544 338 | 55 288 | 181 193 | 113 584 | 314 007 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 710 | 1 123 313 | 973 943 | 3 118 992 | 13 616 648 | 14 421 837 | 9 178 032 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 571 995 | 533 208 | 257 768 | 2 921 890 | 13 277 718 | 13 788 396 | 8 741 871 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 353 | 55 621 | 101 949 | 118 416 | 157 782 | 197 750 | 206 687 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 875 | 3 197 | 6 333 | 15 900 | 22 800 | 63 616 | 116 685 |
| Прочие платежи за отчетный год | 524 487 | 531 287 | 607 893 | 62 786 | 158 348 | 372 075 | 112 789 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 663 | 1 941 | 173 791 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 663 | 1 941 | 101 | 495 | 376 647 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 941 | 101 | 495 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 361 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 247 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 663 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 489 | 13 846 | 202 856 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 489 | 6 346 | 7 856 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 195 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 282 | 117 537 | 40 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 534 282 | 117 537 | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 783 | 155 014 | 2 592 | 2 760 | 57 207 | 280 087 | 257 555 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 103 | 2 218 | 2 592 | 2 760 | 57 207 | 115 087 | 257 555 |
| Прочие платежи за отчетный год | 561 680 | 152 796 | 165 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 495 | 157 703 | 802 082 | 57 200 | 3 734 114 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 032 | 14 271 | 14 374 | 97 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 257,6 млн ₽ | 297,5 млн ₽ |
| Активы | 292,9 млн ₽ | 438,8 млн ₽ | 3,96 млрд ₽ | 16,88 млрд ₽ | 20,47 млрд ₽ | 20,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 89,8 млн ₽ | — | — | 272,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,28 | 3,42 | 0,82 | 3,14 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,09 | 3,32 | 0,48 | 3,08 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,61 | 2,43 | 0,11 | 0,90 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — | — | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,26 | — | — | 60,99 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 2,4 % | 2,9 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | — | — | 44,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 54 дн. | 26 дн. | 1 700 дн. | 8 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.