Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 321 | 22 800 | 23 180 | 28 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 321 | 22 800 | 23 180 | 28 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 189 | 22 777 | 20 724 | 28 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 13 | 1 820 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 626 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 775 | 20 520 | 22 800 | 23 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 775 | 20 519 | 22 800 | 23 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 736 | 20 508 | 21 871 | 20 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 1 | 13 | 1 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 906 | 626 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 321 | 22 800 | 23 180 | 28 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 260 | 908 | 1 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 898 | 1 298 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 142 | 22 540 | 22 272 | 27 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 820 | 2 820 | 2 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 142 | 19 720 | 19 452 | 24 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 775 | 20 520 | 22 800 | 23 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 151 | 260 | 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 250 | 898 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 713 | 20 369 | 22 540 | 22 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 820 | 2 820 | 2 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 713 | 17 549 | 19 720 | 19 452 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 152 | 1 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 794 | 4 352 | 19 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 719 | 4 200 | 18 179 | |
| Выручка за отчетный год | 32 378 | 4 352 | 19 300 | 19 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 152 | 1 121 | 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 152 | 1 121 | 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 217 | 4 200 | 18 179 | 19 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 152 | 1 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 137 | 810 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 | 311 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 137 | 810 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 42 | 15 | 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 110 | 648 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 8 | 27 | 162 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 27 | 162 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 110 | 648 | 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 110 | 648 | 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 110 | 648 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 141 | 251 | 898 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 | 151 | 261 | 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 251 | 899 | 1 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 | 261 | 909 | 1 308 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 110 | 648 | 400 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 110 | 648 | 400 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 110 | 648 | 400 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 110 | 648 | 400 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 862 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 590 | 5 136 | 21 341 | 21 612 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 590 | 4 982 | 21 256 | 21 057 |
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 85 | 555 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 643 | 5 269 | 20 479 | 23 415 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 558 | 4 758 | 1 998 | 14 655 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 085 | 511 | 18 481 | 8 760 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 260 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 86,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.