Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕАН ГРУПП РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕАН ГРУПП РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 217 | 6 700 | 37 794 | 22 149 | 48 247 | 29 485 | 33 707 | 68 810 | 191 201 | 217 671 | 230 799 | 185 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 25 | 8 | 41 | 41 | 81 | 479 | 470 | 527 | 4 752 | 1 120 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 24 | 8 | 206 | 149 | 93 | 901 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 217 | 273 | 394 | 3 810 | 1 080 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 16 | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 175 | 6 675 | 37 786 | 22 149 | 48 207 | 29 444 | 33 626 | 68 331 | 190 731 | 217 144 | 226 047 | 184 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 805 | 863 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 925 | 952 | 4 670 | 3 715 | 5 791 | 9 016 | 7 462 | 13 896 | 18 382 | 59 743 | 103 411 | 98 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 832 | 5 518 | 33 095 | 18 415 | 36 195 | 18 362 | 25 569 | 50 335 | 148 844 | 149 939 | 105 921 | 66 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 150 | 2 000 | 4 650 | 11 734 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 185 | 5 | 2 | 33 | 561 | 4 037 | 18 777 | 6 552 | 15 852 | 7 863 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 20 | 14 | 18 | 68 | 32 | 33 | 60 | 77 | 105 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 217 | 6 700 | 37 794 | 22 149 | 48 247 | 29 485 | 32 324 | 68 810 | 191 201 | 217 671 | 230 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 25 | 8 | 41 | 41 | 279 | 479 | 470 | 527 | 4 752 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 24 | 8 | 215 | 206 | 149 | 93 | 901 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 217 | 273 | 394 | 3 810 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 16 | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 175 | 6 675 | 37 786 | 22 149 | 48 207 | 29 444 | 32 045 | 68 331 | 190 731 | 217 144 | 226 047 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 805 | 863 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 925 | 952 | 4 670 | 3 715 | 5 791 | 9 016 | 14 005 | 13 896 | 18 382 | 59 743 | 103 411 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 832 | 5 518 | 33 095 | 18 415 | 36 195 | 18 362 | 17 274 | 50 335 | 148 844 | 149 939 | 105 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 150 | 2 000 | 4 650 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 185 | 5 | 2 | 33 | 746 | 4 037 | 18 777 | 6 552 | 15 852 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 20 | 14 | 18 | 68 | 32 | 20 | 60 | 77 | 105 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 217 | 6 700 | 37 794 | 22 149 | 48 247 | 29 485 | 33 707 | 68 810 | 191 201 | 217 671 | 230 799 | 185 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 451 | 3 622 | 5 432 | 7 292 | 9 440 | 12 999 | 22 454 | 24 024 | 46 242 | 48 818 | 59 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 441 | 3 612 | 5 422 | 7 282 | 9 430 | 12 989 | 22 444 | 24 014 | 46 232 | 48 808 | 59 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 126 | 39 | 2 008 | 238 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 126 | 39 | 1 803 | 238 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 075 | 6 250 | 34 172 | 16 717 | 40 955 | 20 045 | 20 708 | 46 329 | 167 051 | 171 389 | 179 973 | 126 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 075 | 6 250 | 34 172 | 16 717 | 40 955 | 20 045 | 20 019 | 45 246 | 165 688 | 169 417 | 170 676 | 123 158 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 689 | 1 084 | 1 363 | 1 972 | 8 617 | 2 847 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 680 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 217 | 6 700 | 37 794 | 22 149 | 48 247 | 29 485 | 32 324 | 68 810 | 191 201 | 217 671 | 230 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 451 | 3 622 | 5 432 | 7 292 | 9 440 | 18 811 | 22 454 | 24 024 | 46 242 | 48 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 441 | 3 612 | 5 422 | 7 282 | 9 430 | 18 801 | 22 444 | 24 014 | 46 232 | 48 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 27 | 126 | 39 | 2 008 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 27 | 126 | 39 | 1 803 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 075 | 6 250 | 34 172 | 16 717 | 40 955 | 20 045 | 13 489 | 46 329 | 167 051 | 171 389 | 179 973 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 075 | 6 250 | 34 172 | 16 717 | 40 955 | 20 045 | 12 713 | 45 246 | 165 688 | 169 417 | 170 676 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 775 | 1 084 | 1 363 | 1 972 | 8 617 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 486 | 5 921 | 6 825 | 8 510 | 11 230 | 10 630 | 15 756 | 23 182 | 39 861 | 56 010 | 52 983 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 188 | 78 776 | 144 469 | 171 634 | 298 428 | 381 618 | 323 811 | 416 789 | 734 323 | 1 301 474 | 1 181 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 702 | 72 855 | 137 644 | 163 124 | 287 198 | 370 988 | 308 055 | 393 607 | 694 462 | 1 245 464 | 1 129 007 | |
| Выручка за отчетный год | 43 188 | 78 776 | 144 469 | 171 634 | 298 428 | 381 618 | 354 363 | 416 789 | 734 323 | 1 301 474 | 1 181 990 | 836 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 486 | 5 921 | 6 825 | 8 510 | 11 230 | 10 630 | 14 451 | 23 182 | 39 861 | 56 010 | 52 983 | 46 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 536 | 1 144 | 1 551 | 2 847 | 1 850 | 3 899 | 7 942 | 23 650 | 30 627 | 7 531 | 8 361 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 281 | 5 385 | 5 681 | 6 959 | 8 383 | 8 780 | 10 552 | 15 240 | 16 211 | 25 383 | 45 452 | 37 891 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 702 | 72 855 | 137 644 | 163 124 | 287 198 | 370 988 | 339 912 | 393 607 | 694 462 | 1 245 464 | 1 129 007 | 790 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 536 | 1 144 | 1 551 | 2 847 | 1 850 | 4 344 | 7 942 | 23 650 | 30 627 | 7 531 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 281 | 5 385 | 5 681 | 6 959 | 8 383 | 8 780 | 11 412 | 15 240 | 16 211 | 25 383 | 45 452 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 385 | 3 682 | 2 721 | 2 329 | 2 686 | 4 626 | 4 376 | 1 967 | 27 923 | 2 870 | 14 277 |
| Проценты к получению за отчетный год | 328 | 657 | 23 | 151 | 302 | 253 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 281 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 154 | 11 582 | 27 241 | 16 883 | 17 351 | 10 236 | 8 897 | 55 810 | 79 429 | 31 080 | 8 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 305 | 9 044 | 26 071 | 17 729 | 17 172 | 9 532 | 12 463 | 77 644 | 82 435 | 35 601 | 2 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 385 | 3 682 | 2 721 | 2 329 | 2 686 | 4 176 | 4 376 | 1 967 | 27 923 | 2 870 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 328 | 657 | 151 | 302 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 154 | 11 582 | 27 241 | 16 883 | 17 351 | 16 461 | 8 897 | 55 810 | 81 559 | 1 925 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 305 | 9 044 | 26 071 | 17 729 | 17 172 | 16 629 | 12 463 | 77 644 | 84 565 | 6 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 309 | 3 171 | 1 811 | 1 861 | 2 148 | 3 317 | 3 642 | 1 570 | 22 217 | 2 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 76 | 511 | 910 | 468 | 538 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 144 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 76 | 511 | 910 | 468 | 538 | 1 066 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 1 | 227 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 1 | 227 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 144 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 309 | 3 171 | 1 811 | 1 861 | 2 148 | 3 560 | 3 642 | 1 570 | 22 217 | 2 575 | 10 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 309 | 3 171 | 1 811 | 1 861 | 2 148 | 3 560 | 3 642 | 1 570 | 22 217 | 2 575 | 10 637 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 309 | 3 171 | 1 811 | 1 861 | 2 148 | 3 317 | 3 642 | 1 570 | 22 217 | 2 575 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 3 612 | 5 422 | 7 282 | 9 430 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 451 | 3 622 | 5 432 | 7 292 | 9 440 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 612 | 5 422 | 7 282 | 9 430 | 12 989 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 622 | 5 432 | 7 292 | 9 440 | 12 999 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 171 | 1 811 | 1 860 | 2 148 | 3 560 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 171 | 1 811 | 1 860 | 2 148 | 3 560 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 171 | 1 811 | 1 860 | 2 148 | 3 560 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 171 | 1 811 | 1 860 | 2 148 | 3 560 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 622 | 5 432 | 7 292 | 9 440 | 12 999 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 451 | 3 622 | 5 432 | 7 292 | 9 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 551 | 67 531 | 5 925 | 23 367 | 5 718 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 978 | 223 293 | 350 761 | 449 412 | 413 519 | 463 954 | 1 001 875 | 1 529 847 | 1 278 665 | 862 493 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 978 | 223 292 | 297 359 | 381 471 | 350 528 | 392 755 | 871 194 | 1 324 229 | 1 012 525 | 862 493 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 53 402 | 67 941 | 62 954 | 71 199 | 130 681 | 205 618 | 266 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 158 | 223 298 | 284 210 | 381 881 | 415 259 | 458 029 | 978 508 | 1 536 767 | 1 288 749 | 856 775 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 265 | 181 521 | 278 120 | 375 898 | 342 782 | 371 088 | 833 469 | 1 266 579 | 922 078 | 826 636 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 579 | 4 200 | 5 245 | 5 238 | 5 600 | 12 437 | 9 048 | 14 657 | 34 077 | 19 125 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 680 | 1 564 | 948 | 7 688 | 3 877 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 385 | 442 | 845 | 745 | 1 493 | 72 940 | 135 043 | 255 531 | 243 280 | 7 137 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 268 | 20 204 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 268 | 1 400 | 20 204 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 1 400 | 19 750 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 | 454 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 9 550 | 7 600 | 12 598 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 9 550 | 7 600 | 12 598 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 649 | 1 092 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 649 | 1 092 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 551 | 67 531 | 528 | 3 325 | 13 817 | 9 471 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 923 | 2 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 416,8 млн ₽ | 734,3 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 836,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Активы | 68,8 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 217,7 млн ₽ | 230,8 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,2 % | +77,2 % | -9,2 % | -29,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,14 | 1,27 | 1,26 | 1,46 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,03 | 0,91 | 0,68 | 0,68 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 6,96 | 3,71 | 3,73 | 2,12 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 3,2 % | 2,4 % | 0,6 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,2 % | 1,7 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,8 % | 10,2 % | 1,1 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 6,5 % | 48,0 % | 5,3 % | 17,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,06 | 3,84 | 5,98 | 5,12 | 4,51 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 74 дн. | 42 дн. | 33 дн. | 29 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76 (компаний: 15053).