Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСАНДРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСАНДРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 805 | 103 564 | 184 802 | 213 061 | 228 001 | 367 685 | 284 678 | 172 348 | 238 714 | 153 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 286 | 71 623 | 63 960 | 56 297 | 48 634 | 25 646 | 17 983 | 10 959 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 286 | 71 623 | 63 960 | 56 297 | 48 634 | 25 646 | 17 983 | 10 959 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 519 | 31 941 | 120 842 | 156 764 | 179 367 | 342 040 | 266 696 | 161 389 | 238 714 | 153 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 907 | 129 | 1 127 | 1 039 | 1 310 | 1 595 | 1 749 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 615 | 28 591 | 119 223 | 135 987 | 176 061 | 339 399 | 265 359 | 158 310 | 236 553 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 043 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 904 | 3 350 | 1 619 | 16 870 | 3 177 | 1 514 | 298 | 1 769 | 566 | 11 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 634 | 132 468 | 96 049 | 184 802 | 213 061 | 323 652 | 367 685 | 284 678 | 172 348 | 238 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 949 | 79 286 | 71 623 | 63 960 | 56 297 | 47 463 | 25 646 | 17 983 | 10 959 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 949 | 79 286 | 71 623 | 63 960 | 56 297 | 47 463 | 25 646 | 17 983 | 10 959 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 685 | 53 182 | 24 426 | 120 842 | 156 764 | 276 189 | 342 040 | 266 696 | 161 389 | 238 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 3 907 | 59 | 1 127 | 1 039 | 1 310 | 1 595 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 526 | 51 278 | 23 076 | 119 223 | 135 987 | 274 489 | 339 399 | 265 359 | 158 310 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 236 553 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 873 | 1 904 | 1 350 | 1 619 | 16 870 | 1 641 | 1 514 | 298 | 1 769 | 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 805 | 103 564 | 184 802 | 213 061 | 228 001 | 367 685 | 284 678 | 172 348 | 238 714 | 153 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 791 | 104 907 | 105 646 | 135 711 | 238 525 | 231 645 | 124 661 | 197 989 | 118 376 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 503 | 70 162 | 61 006 | 51 090 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 503 | 70 162 | 61 006 | 51 090 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 511 | 40 688 | 18 890 | 56 324 | 92 290 | 129 160 | 53 033 | 47 687 | 40 725 | 35 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 500 | 2 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 511 | 40 688 | 14 890 | 55 824 | 89 790 | 129 160 | 53 033 | 47 687 | 40 725 | 35 453 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 634 | 132 468 | 96 049 | 184 802 | 213 061 | 323 652 | 367 685 | 284 678 | 172 348 | 238 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 541 | 29 791 | 104 907 | 105 646 | 191 845 | 238 525 | 231 645 | 124 661 | 197 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 474 | 75 503 | 70 162 | 61 006 | 51 090 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 474 | 75 503 | 70 162 | 61 006 | 51 090 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 618 | 27 174 | 33 174 | 18 890 | 56 324 | 131 807 | 129 160 | 53 033 | 47 687 | 40 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 618 | 27 174 | 33 174 | 14 890 | 55 824 | 131 807 | 129 160 | 53 033 | 47 687 | 40 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 060 | 23 942 | 36 576 | 38 652 | 24 492 | 82 019 | 85 653 | 93 374 | 95 464 | 98 460 |
| Выручка за предыдущий год | 33 573 | 44 450 | 56 553 | 58 997 | 34 833 | 67 815 | 69 213 | 67 382 | 71 052 | 80 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 513 | 20 508 | 19 977 | 20 345 | 10 341 | 14 204 | 16 440 | 25 992 | 24 412 | 18 438 |
| Выручка за отчетный год | 44 450 | 56 553 | 58 997 | 34 833 | 67 937 | 69 213 | 67 382 | 71 052 | 80 022 | 21 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 942 | 36 576 | 38 652 | 24 492 | 45 185 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 942 | 36 576 | 38 652 | 24 492 | 45 185 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 508 | 19 977 | 20 345 | 10 341 | 22 752 | 16 440 | 25 992 | 24 412 | 18 438 | 22 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 060 | 23 942 | 36 576 | 38 652 | 24 492 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 614 | 42 882 | 29 814 | 33 996 | 6 094 | 60 | 6 769 | 120 346 | 5 085 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 19 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 797 | 21 150 | 16 241 | 1 064 | 103 000 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 261 | 32 759 | 16 920 | 10 919 | 12 242 | 6 094 | 41 | 6 769 | 17 346 | 5 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 906 | 4 614 | 42 882 | 29 814 | 5 996 | 6 094 | 60 | 6 769 | 120 346 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 797 | 21 150 | 16 241 | 103 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 154 | 32 261 | 32 759 | 16 920 | 10 919 | 5 996 | 6 094 | 41 | 6 769 | 17 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 906 | 4 614 | 42 882 | 29 814 | 47 615 | 46 679 | 38 693 | 36 887 | 139 913 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 637 | 2 984 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 637 | 2 984 | 7 325 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 614 | 42 882 | 29 814 | 33 996 | 46 679 | 38 693 | 36 887 | 139 913 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 614 | 42 882 | 29 814 | 33 996 | 46 679 | 38 693 | 36 887 | 139 913 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,9 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 34,0 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | |
| Активы | 228,0 млн ₽ | 367,7 млн ₽ | 284,7 млн ₽ | 172,3 млн ₽ | 238,7 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 135,7 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | 231,6 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 198,0 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,9 % | -2,6 % | +5,4 % | +12,6 % | -73,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,65 | 5,03 | 3,38 | 5,86 | 4,34 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 2,64 | 5,01 | 3,36 | 5,82 | 4,29 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 4,29 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,65 | 0,81 | 0,72 | 0,83 | 0,77 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,54 | 0,23 | 0,38 | 0,21 | 0,30 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 66,5 % | 76,2 % | 61,4 % | 65,6 % | 77,0 % | -8,6 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 50,0 % | 67,4 % | 57,4 % | 51,9 % | 174,8 % | -35,6 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 12,7 % | 13,6 % | 21,4 % | 58,6 % | -4,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 19,6 % | 16,7 % | 29,6 % | 70,7 % | -6,3 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,19 | 0,24 | 0,41 | 0,34 | 0,14 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 946 дн. | 1 790 дн. | 1 437 дн. | 813 дн. | 1 079 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 25 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 440 дн. | 2 868 дн. | 745 дн. | 713 дн. | 806 дн. | 567 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -492 дн. | -1 053 дн. | 707 дн. | 120 дн. | 304 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,62 | 0,80 | 0,70 | 0,83 | 0,77 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,05 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).