Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТС-К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТС-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 | 1 075 | 2 481 | 6 246 | 9 266 | 22 862 | 21 999 | 35 538 | 127 348 | 40 520 | 33 887 | 39 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 | 1 075 | 2 481 | 6 246 | 9 266 | 22 862 | 21 999 | 35 538 | 127 348 | 40 520 | 33 887 | 39 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 471 | 1 416 | 3 899 | 4 780 | 7 269 | 6 600 | 11 365 | 41 035 | 23 294 | 18 451 | 18 522 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 459 | 906 | 2 071 | 4 319 | 15 106 | 15 196 | 22 736 | 84 669 | 15 491 | 13 950 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 743 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 104 | 128 | 255 | 143 | 473 | 192 | 1 127 | 1 644 | 1 735 | 1 486 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 31 | 21 | 24 | 14 | 11 | 28 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 1 075 | 2 481 | 6 246 | 9 266 | 22 862 | 63 452 | 97 642 | 127 348 | 40 520 | 33 887 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 1 075 | 2 481 | 6 246 | 9 266 | 22 862 | 63 452 | 97 642 | 127 348 | 40 520 | 33 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 471 | 1 416 | 3 899 | 4 780 | 7 269 | 17 892 | 35 383 | 41 035 | 23 294 | 18 451 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 459 | 906 | 2 071 | 4 319 | 15 106 | 42 946 | 61 132 | 84 669 | 15 491 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 950 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 104 | 128 | 255 | 143 | 473 | 2 462 | 1 127 | 1 644 | 1 735 | 1 486 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 41 | 31 | 21 | 24 | 14 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 | 1 075 | 2 481 | 6 246 | 9 266 | 22 862 | 21 999 | 35 538 | 127 348 | 40 520 | 33 887 | 39 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 189 | 685 | 1 968 | 2 978 | 3 826 | 4 891 | 13 009 | 16 458 | 19 103 | 26 369 | 28 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | 675 | 1 958 | 2 968 | 3 816 | 4 881 | 12 989 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 104 | 1 255 | 407 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 104 | 1 255 | 407 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 816 | 1 726 | 4 208 | 6 218 | 19 036 | 17 108 | 22 529 | 108 786 | 20 162 | 7 111 | 11 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 816 | 1 726 | 4 208 | 6 218 | 19 036 | 17 108 | 22 529 | 108 786 | 20 162 | 7 111 | 11 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 1 075 | 2 481 | 6 246 | 9 266 | 22 862 | 63 452 | 97 642 | 127 348 | 40 520 | 33 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 189 | 685 | 1 968 | 2 978 | 3 826 | 10 499 | 16 557 | 16 458 | 19 103 | 26 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 179 | 675 | 1 958 | 2 968 | 3 816 | 10 479 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 104 | 1 255 | 407 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 104 | 1 255 | 407 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 816 | 1 726 | 4 208 | 6 218 | 19 036 | 52 953 | 81 085 | 108 786 | 20 162 | 7 111 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 816 | 1 726 | 4 208 | 6 218 | 19 036 | 52 953 | 81 085 | 108 786 | 20 162 | 7 111 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 1 810 | 2 785 | 5 075 | 5 515 | 6 642 | 17 084 | 255 245 | 175 242 | 224 636 | 234 835 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 348 | 12 649 | 21 383 | 36 811 | 54 078 | 74 006 | 427 324 | 131 051 | 89 230 | 114 015 | 122 068 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 933 | 10 839 | 18 598 | 31 736 | 48 563 | 67 364 | 410 240 | 124 194 | 86 012 | 110 621 | 112 767 | |
| Выручка за отчетный год | 4 348 | 12 649 | 21 383 | 36 811 | 54 078 | 74 006 | 102 611 | 131 051 | 89 230 | 114 015 | 122 068 | 108 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 810 | 2 785 | 5 075 | 5 515 | 6 642 | 10 032 | 14 696 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | 660 | 1 640 | 1 322 | 1 173 | 1 762 | 3 312 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 644 | 2 125 | 3 435 | 4 193 | 5 469 | 8 270 | 11 384 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 271 | 10 839 | 18 598 | 31 736 | 48 563 | 67 364 | 92 579 | 116 355 | 86 012 | 110 621 | 112 767 | 104 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 166 | 660 | 1 640 | 1 322 | 1 173 | 3 954 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 338 | 1 644 | 2 125 | 3 435 | 4 193 | 5 469 | 13 130 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 155 | 620 | 1 604 | 1 263 | 1 060 | 1 337 | 3 138 | 374 | 113 | 218 | 2 000 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 134 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 12 | 40 | 36 | 59 | 247 | 425 | 174 | 373 | 113 | 218 | 2 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 155 | 620 | 1 604 | 1 263 | 1 060 | 3 579 | 174 | 374 | 113 | 218 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 134 | 45 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 40 | 36 | 59 | 247 | 420 | 174 | 373 | 113 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 124 | 496 | 1 283 | 1 011 | 848 | 3 579 | 6 055 | 2 277 | 2 625 | 7 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 31 | 124 | 321 | 252 | 212 | 628 | 569 | 656 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 31 | 124 | 321 | 252 | 212 | 270 | 569 | 656 | 1 817 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 124 | 496 | 1 283 | 1 011 | 848 | 1 067 | 3 138 | 2 277 | 2 625 | 7 266 | 1 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 124 | 496 | 1 283 | 1 011 | 848 | 1 067 | 3 138 | 2 277 | 2 625 | 7 266 | 1 985 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 124 | 496 | 1 283 | 1 011 | 848 | 3 579 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 164 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 373 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 791 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 641 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 177 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 634 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 830 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,6 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,7 % | -31,9 % | +27,8 % | +7,1 % | -10,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,58 | 1,17 | 2,01 | 4,77 | 3,58 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,06 | 0,79 | 0,85 | 2,17 | 1,90 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 1,90 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,37 | 0,13 | 0,47 | 0,78 | 0,72 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 1,73 | 6,74 | 1,12 | 0,29 | 0,39 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 2,5 % | 3,6 % | 3,0 % | 7,6 % | 4,2 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,3 % | 6,0 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 8,8 % | 1,8 % | 6,5 % | 21,4 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 24,1 % | 13,8 % | 13,7 % | 27,6 % | 7,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,66 | 3,69 | 0,70 | 2,81 | 3,60 | 2,77 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 63 дн. | 346 дн. | 50 дн. | 42 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 36 дн. | 174 дн. | 77 дн. | 60 дн. | 65 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 71 дн. | 462 дн. | 67 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 13 дн. | 28 дн. | 59 дн. | 60 дн. | 78 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,37 | 0,15 | 0,50 | 0,79 | 0,72 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,89 | 4,79 | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15776).