Финансы ЗАО "РУССКАЯ ИКРА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ ИКРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 426 | 2 561 | 11 553 | 4 505 | 4 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 426 | 2 561 | 11 553 | 4 505 | 4 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | 1 613 | 7 266 | 2 872 | 2 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 267 | 4 058 | 1 633 | 1 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 681 | 229 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 426 | 2 561 | 11 553 | 4 505 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 1 426 | 2 561 | 11 553 | 4 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 471 | 508 | 1 613 | 7 266 | 2 872 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 530 | 267 | 4 058 | 1 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 388 | 681 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 426 | 2 561 | 11 553 | 4 505 | 4 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 601 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 159 | 1 960 | 12 011 | 4 948 | 4 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 159 | 1 960 | 12 011 | 4 948 | 4 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 426 | 2 561 | 11 553 | 4 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 267 | 601 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 798 | 1 159 | 1 960 | 12 011 | 4 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 1 159 | 1 960 | 12 011 | 4 948 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 537 | 24 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 969 | 12 986 | 13 479 | 9 360 | 5 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 013 | 12 945 | 12 942 | 10 397 | 5 110 |
| Выручка за отчетный год | 12 986 | 13 479 | 9 360 | 5 134 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 537 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 537 | 24 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 945 | 12 942 | 10 397 | 5 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 537 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 403 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 134 | 20 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 31 | 403 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 10 | 134 | 20 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 25 | 334 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 69 | 2 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 69 | 2 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 334 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 334 | 15 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 267 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 949 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 949 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 880 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 023 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 042 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 780 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 267 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | -458 тыс. ₽ | -443 тыс. ₽ | -443 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,31 | 0,96 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,48 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,35 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,23 | -0,04 | -0,10 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 4,34 | 3,26 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 13,0 % | -9,2 % | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 55,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 45 дн. | 255 дн. | 205 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.