Финансы ООО "ПК "МИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК "МИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 | 125 326 | 39 451 | 11 706 | 32 909 | 10 945 | 1 693 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 | 125 326 | 39 451 | 11 706 | 32 909 | 10 945 | 1 693 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 125 | 4 762 | 243 | 335 | 3 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 55 | 398 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 122 509 | 8 734 | 10 081 | 32 454 | 6 932 | 1 693 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 243 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 2 692 | 3 597 | 1 327 | 120 | 365 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 395 | 125 326 | 39 451 | 11 706 | 32 909 | 5 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 395 | 125 326 | 39 451 | 11 706 | 32 909 | 5 129 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 125 | 4 762 | 243 | 335 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 55 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 122 509 | 8 734 | 10 081 | 32 454 | 5 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 243 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 2 692 | 3 597 | 1 327 | 120 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 | 125 326 | 39 451 | 11 706 | 32 909 | 10 945 | 1 693 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 3 391 | 4 571 | 4 696 | 5 983 | 6 169 | 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 381 | 4 561 | 4 686 | 5 973 | 6 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | 121 935 | 34 880 | 7 010 | 26 926 | 4 776 | 1 693 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 110 | 30 000 | 5 000 | 7 170 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 94 753 | 4 880 | 2 010 | 19 756 | 4 776 | 1 693 661 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 395 | 125 326 | 39 451 | 11 706 | 32 909 | 5 129 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 3 391 | 4 571 | 4 696 | 5 983 | 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 3 381 | 4 561 | 4 686 | 5 973 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 382 | 121 935 | 34 880 | 7 010 | 26 926 | 5 023 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 110 | 30 000 | 5 000 | 7 170 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 94 753 | 4 880 | 2 010 | 19 756 | 5 023 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 33 972 | 14 670 | 472 | 5 760 | 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 678 | 653 452 | 147 610 | 12 154 | 112 730 | 1 392 355 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 585 | 619 480 | 132 940 | 11 682 | 106 970 | 1 392 247 | |
| Выручка за отчетный год | 2 678 | 653 452 | 147 610 | 12 154 | 112 730 | 6 659 | 326 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 972 | 14 670 | 472 | 5 760 | 444 | 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 434 | 3 333 | 269 | 2 353 | 241 | 100 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 538 | 11 337 | 203 | 3 407 | 203 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 672 | 619 480 | 132 940 | 11 682 | 106 970 | 6 215 | 326 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 5 434 | 3 333 | 269 | 2 353 | 108 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 | 28 538 | 11 337 | 203 | 3 407 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 4 222 | 1 475 | 156 | 1 609 | 220 | 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 456 | 1 873 | 113 | 744 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 4 222 | 1 475 | 156 | 1 609 | 108 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 456 | 1 873 | 113 | 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 3 378 | 1 180 | 125 | 1 287 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 844 | 295 | 31 | 322 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 844 | 295 | 31 | 322 | 44 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 3 378 | 1 180 | 125 | 1 287 | 176 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 378 | 1 180 | 125 | 1 287 | 176 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 3 378 | 1 180 | 125 | 1 287 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | 5 973 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 696 | 5 983 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 973 | 6 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 983 | 6 169 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 287 | 176 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 287 | 176 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 287 | 176 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 287 | 176 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 169 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 472 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 388 | 32 238 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 850 | 32 238 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 538 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 399 | 24 766 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 395 | 22 350 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 428 | 248 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 576 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 168 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 804 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 635 | 3 010 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 635 | 3 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 831 | 10 237 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 10 237 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 331 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 9 105,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.