Финансы ООО "ПРОМТОРГКОМПЛЕКТАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГКОМПЛЕКТАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 785 | 190 840 | 185 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 781 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 781 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 785 | 189 059 | 185 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 478 | 658 | 44 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 257 | 17 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 275 | 143 490 | 120 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 403 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 032 | 27 861 | 1 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 390 | 720 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 785 | 190 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 781 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 781 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 785 | 189 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 477 | 658 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 257 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 435 | 143 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 403 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 032 | 27 861 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 840 | 11 390 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 785 | 190 840 | 185 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 448 | 28 812 | 39 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 812 | 37 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 337 | 162 028 | 145 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 999 | 161 609 | 145 056 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 419 | 664 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 338 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 785 | 190 840 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 448 | 28 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 448 | 26 812 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 337 | 162 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 999 | 161 609 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 338 | 419 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 231 | 25 011 | |
| Выручка за предыдущий год | 930 362 | 574 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 885 131 | 549 721 | |
| Выручка за отчетный год | 930 362 | 574 732 | 551 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 011 | 62 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 894 | 25 792 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 117 | 27 187 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 676 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 899 423 | 549 721 | 488 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 939 | 1 894 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 292 | 19 656 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 461 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 509 | 4 608 | 25 601 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 282 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 064 | 4 864 | 1 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 445 | 2 154 | 1 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 560 | 4 608 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 864 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 379 | 2 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 448 | 3 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 110 | 1 244 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 110 | 1 244 | 5 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 448 | 3 364 | 20 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 448 | 3 364 | 20 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 448 | 3 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 448 | 26 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 448 | 28 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 812 | 37 284 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 812 | 39 284 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 364 | 20 472 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 364 | 20 472 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 364 | 20 472 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 364 | 20 472 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 812 | 39 284 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 448 | 28 812 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 012 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 661 113 | 504 318 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 661 113 | 504 318 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 642 101 | 520 110 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 629 182 | 495 970 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 469 | 8 105 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 830 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 450 | 2 576 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 508 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 245 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 263 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 183 | 2 003 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 781 | 1 396 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 402 | 607 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 930,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 227,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,95 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.