Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 938 | 13 307 | 9 844 | 4 235 | 3 501 | 778 | 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 398 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 398 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 903 | 12 910 | 9 843 | 4 235 | 3 500 | 778 | 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 145 | 2 674 | 2 318 | 2 528 | 1 047 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 10 081 | 6 779 | 1 329 | 1 371 | 765 | 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 155 | 746 | 378 | 1 082 | 13 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 939 | 13 307 | 9 844 | 4 235 | 3 501 | 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 398 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 398 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 904 | 12 910 | 9 843 | 4 235 | 3 500 | 778 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 145 | 2 674 | 2 318 | 2 528 | 1 047 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 10 081 | 6 779 | 1 329 | 1 371 | 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 155 | 746 | 378 | 1 082 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 938 | 13 307 | 9 844 | 4 235 | 3 501 | 778 | 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 112 | 2 711 | 2 699 | 2 776 | 3 099 | 448 | 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 826 | 10 596 | 7 145 | 1 459 | 402 | 330 | 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 826 | 10 596 | 7 145 | 1 459 | 402 | 330 | 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 938 | 13 307 | 9 844 | 4 235 | 3 501 | 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 112 | 2 711 | 2 699 | 2 776 | 3 099 | 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 826 | 10 596 | 7 145 | 1 459 | 402 | 330 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 826 | 10 596 | 7 145 | 1 459 | 402 | 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 161 | 2 049 | 301 | 131 | 417 | 417 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 097 | 81 444 | 51 160 | 16 222 | 14 323 | 14 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 936 | 79 395 | 50 859 | 16 091 | 13 906 | 13 906 | |
| Выручка за отчетный год | 51 097 | 81 444 | 51 160 | 16 222 | 14 323 | 5 456 | 5 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 049 | 301 | 131 | 417 | 120 | 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 049 | 301 | 131 | 417 | 120 | 120 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 936 | 79 395 | 50 859 | 16 091 | 13 906 | 5 336 | 5 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 161 | 2 049 | 301 | 131 | 417 | 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 2 021 | 41 | 111 | 390 | 106 | 106 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 28 | 349 | 20 | 27 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 140 | 2 021 | 41 | 111 | 390 | 390 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 28 | 349 | 20 | 27 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 1 616 | 77 | 390 | 390 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 405 | 53 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 405 | 53 | 34 | 67 | 17 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 1 616 | 77 | 323 | 89 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 1 616 | 77 | 323 | 89 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -12 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 778 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 448 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,38 | 2,90 | 8,71 | 2,36 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,05 | 1,17 | 6,10 | 2,36 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,26 | 2,69 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,27 | 0,66 | 0,89 | 0,58 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,91 | 2,65 | 0,53 | 0,13 | 0,74 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | -0,1 % | 1,8 % | 9,2 % | 11,4 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | -0,4 % | 2,8 % | 10,4 % | 19,9 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 17 дн. | 57 дн. | 27 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.