Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМП ТЕХНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМП ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 983 | 166 246 | 224 197 | 258 637 | 249 843 | 299 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 | 1 302 | 2 389 | 1 766 | 2 077 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 225 | 202 | 173 | 145 | 341 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 1 101 | 2 216 | 1 621 | 1 736 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 983 | 165 649 | 222 895 | 256 248 | 248 077 | 297 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 670 | 69 531 | 92 835 | 85 757 | 101 606 | 116 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 34 | 258 | 3 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 393 | 52 046 | 63 753 | 72 049 | 50 203 | 90 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 920 | 44 052 | 66 243 | 98 156 | 96 230 | 90 043 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 30 | 28 | 34 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 480 | 166 246 | 224 197 | 258 637 | 249 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 464 | 596 | 1 302 | 2 389 | 1 766 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 225 | 202 | 173 | 145 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 | 372 | 1 101 | 2 216 | 1 621 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 016 | 165 649 | 222 895 | 256 248 | 248 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 565 | 69 531 | 92 835 | 85 757 | 101 606 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 2 | 34 | 258 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 921 | 52 046 | 63 753 | 72 049 | 50 203 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 442 | 44 052 | 66 243 | 98 156 | 96 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 17 | 30 | 28 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 983 | 166 246 | 224 197 | 258 637 | 249 842 | 299 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 800 | 154 461 | 212 935 | 237 974 | 228 350 | 282 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 421 | 212 895 | 237 934 | 228 310 | 282 754 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 20 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 183 | 11 785 | 11 262 | 20 663 | 21 484 | 16 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 009 | 11 723 | 10 175 | 19 090 | 19 909 | 14 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 62 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 085 | 1 573 | 1 576 | 1 660 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 480 | 166 245 | 224 197 | 258 637 | 249 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 762 | 153 485 | 212 935 | 237 974 | 228 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 722 | 153 445 | 212 895 | 237 934 | 228 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 718 | 12 760 | 11 262 | 20 663 | 21 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 713 | 11 723 | 10 175 | 19 090 | 19 909 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 62 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 976 | 1 085 | 1 573 | 1 576 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 390 | 130 138 | 160 494 | 158 868 | 145 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 374 469 | 377 290 | 464 606 | 509 640 | 503 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 079 | 247 152 | 304 112 | 350 772 | 357 626 | |
| Выручка за отчетный год | 167 487 | 377 290 | 464 606 | 509 640 | 503 018 | 722 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 138 | 160 494 | 158 868 | 145 392 | 207 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 277 | 115 096 | 106 538 | 90 202 | 147 197 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 861 | 45 398 | 52 330 | 55 190 | 60 785 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 256 | 247 152 | 304 112 | 350 772 | 357 626 | 514 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 687 | 89 070 | 115 096 | 106 538 | 90 202 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 703 | 41 068 | 45 398 | 52 330 | 55 190 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 045 | 90 874 | 117 505 | 88 957 | 88 619 | 154 363 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 737 | 2 749 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 13 899 | 44 338 | 24 040 | 18 680 | 27 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 176 | 9 553 | 41 929 | 41 621 | 20 263 | 20 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 716 | 90 667 | 117 505 | 88 957 | 88 619 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 563 | 2 749 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 109 | 13 899 | 44 338 | 24 040 | 18 680 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 517 | 9 553 | 41 929 | 41 621 | 20 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 962 | 72 492 | 93 949 | 71 038 | 70 876 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 743 | 18 175 | 23 556 | 17 919 | 17 735 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 690 | 18 175 | 23 556 | 17 919 | 17 735 | 30 906 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 760 | 72 699 | 93 949 | 71 038 | 70 876 | 123 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 760 | 72 699 | 93 949 | 71 038 | 70 876 | 123 444 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 962 | 72 492 | 93 949 | 71 038 | 70 876 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 722 | 153 445 | 212 895 | 237 934 | 228 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 762 | 153 485 | 212 935 | 237 974 | 228 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 421 | 212 895 | 237 934 | 228 310 | 282 754 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 461 | 212 935 | 237 974 | 228 350 | 282 794 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 699 | 93 949 | 71 039 | 70 876 | 123 444 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 699 | 93 989 | 71 039 | 70 876 | 123 444 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 699 | 93 949 | 71 039 | 70 876 | 123 444 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 699 | 93 989 | 71 039 | 70 876 | 123 444 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 500 | 46 000 | 80 500 | 69 001 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 500 | 46 000 | 80 500 | 69 001 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 500 | 46 000 | 80 500 | 69 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 500 | 46 000 | 80 500 | 69 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 212 937 | 228 350 | 282 794 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 548 | 237 974 | 228 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 080 | 56 081 | 89 890 | 78 870 | 57 385 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 414 713 | 491 773 | 581 814 | 579 994 | 800 841 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 402 | 470 535 | 518 490 | 496 448 | 683 821 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 311 | 21 238 | 63 324 | 83 546 | 117 020 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 409 633 | 435 692 | 491 924 | 501 124 | 743 456 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 714 | 324 682 | 350 677 | 350 486 | 510 803 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 459 | 36 737 | 34 916 | 36 139 | 39 860 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 749 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 436 | 28 217 | 18 812 | 15 503 | 31 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 275 | 23 117 | 56 950 | 56 131 | 108 120 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 957 | 1 512 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 957 | 1 512 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 500 | 46 000 | 80 500 | 69 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 500 | 46 000 | 80 500 | 69 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 080 | 20 624 | 42 378 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 531 | 1 566 | 5 428 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 167,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,8 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 123,4 млн ₽ |
| Активы | 100,0 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 224,2 млн ₽ | 249,8 млн ₽ | 299,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 14,06 | 19,79 | 11,55 | 18,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 8,15 | 11,54 | 6,82 | 10,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 3,74 | 5,88 | 4,48 | 5,47 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,73 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 23,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 16,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 43,7 % | 41,9 % | 28,4 % | 41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 103 дн. | 111 дн. | 104 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | 142 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.