Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 516 | 9 119 | 13 386 | 18 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 37 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 37 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 458 | 9 082 | 13 372 | 18 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 1 263 | 1 240 | 1 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 198 | 7 805 | 11 637 | 16 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 561 | 14 | 495 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 572 | 3 516 | 9 380 | 13 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 37 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 37 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 3 458 | 9 343 | 13 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 699 | 1 696 | 1 240 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 2 198 | 7 633 | 11 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 561 | 14 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 516 | 9 119 | 13 386 | 18 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 739 | 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 091 | 8 380 | 13 394 | 18 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 463 | 518 | 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 091 | 7 917 | 12 876 | 17 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 572 | 3 516 | 9 380 | 13 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 368 | 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 3 091 | 9 482 | 13 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 463 | 518 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 3 091 | 9 019 | 12 876 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 88 | 134 | 179 |
| Выручка за предыдущий год | 3 507 | 3 617 | 8 980 | 4 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 061 | 3 529 | 8 846 | 4 226 |
| Выручка за отчетный год | 3 617 | 8 980 | 4 405 | 5 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 136 | 179 | 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 136 | 179 | 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 529 | 8 844 | 4 226 | 5 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | 88 | 134 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 107 | 117 | 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 29 | 62 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 75 | 105 | 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 13 | 29 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 57 | 84 | 94 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 18 | 21 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 21 | 23 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 86 | 94 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 86 | 94 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,08 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,93 | 0,91 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 7,27 | 11,34 | — | 169,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 11,6 % | — | 107,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 52 дн. | 107 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.